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BILAN TSF JAZZ 2016 Siren 398586909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33490	32691	799	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91578	85081	6497	
Autres immobilisations corporelles	69376	54375	15001	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10358		10358	
TOTAL (I)	204802	172147	32654	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20084		20084	
Clients et comptes rattachés	1707400	15172	1692228	
Autres créances	2723332	36000	2687332	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207		207	
Charges constatées d’avance	6215		6215	
TOTAL (II)	4457237	51172	4406066	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4662039	223319	4438720	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	157500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1250000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	122			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1577124			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133916			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-35586			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15981			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15981			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51777			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2731097			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1188473			
Dettes fiscales et sociales	478516			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8461			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4458325			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4438720			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4458325			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33054			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2221541		2221541	
Chiffres d’affaires nets	2221541		2221541	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1328	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			2222900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			556136	
Impôts, taxes et versements assimilés			14355	
Salaires et traitements			538636	
Charges sociales			222242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15981	
Autres charges			613479	
Total des charges d’exploitation (II) 			1974416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248484	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			363	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			363	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55935	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55935	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55572	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192911	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7940			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7940			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	927			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1092			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6848			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65844			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2231203			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2097287			
BENEFICE OU PERTE	133916			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1328			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	613459			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33492		840
Total Immobilisations corporelles		176715		8057
Total Immobilisations financières		10358		
Total Général		220564		8897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			842	33490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23817	160954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10358
Total Général			24659	204802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33492	41	842	32691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148801	13546	22890	139456
AMORTISSEMENTS Total Général	182292	13587	23732	172147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15981
Total Provisions pour risques et charges		15981		15981
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15172			15172
Autres provisions pour dépréciation	36000			36000
Total Provisions pour dépréciation	51172			51172
TOTAL GENERAL	51172	15981		67153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15981		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10350			
Clients douteux ou litigieux	18145			
Autres créances clients	1689254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22778			
Groupe et associés	18931			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2495107			
Charges constatées d’avance	6215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4447304	4418802	28502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33054	33054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18723	18723		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1188473	1188473		
Personnel et comptes rattachés	49637	49637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57047	57047		
Impôts sur les bénéfices	65844	65844		
T.V.A.	300239	300239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5750	5750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2731097	2731097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8461	8461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4458325	4458325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	226728			
Location, charges locatives et de copropriété	83543			
Personnel extérieur à l’entreprise	25724			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90395			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129746			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	556136			
Taxe professionnelle	4721			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9634			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14355			
Montant de la TVA. collectée	441790			
Total TVA. déductible sur biens et services	216233			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel