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BILAN TEYACEM 2017 Siren 398562058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4998	1388	3610	
Fonds commercial	2407758		2407758	2407758
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	296137		296137	264437
Constructions	1260401	406721	853680	911155
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121601	57905	63696	71111
Autres immobilisations corporelles	468895	346771	122124	142423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1328736	287762	1040974	804124
Créances rattachées à des participations	708574	442226	266348	389745
Autres titres immobilisés				
Prêts	297948	297948		
Autres immobilisations financières	5731		5731	5731
TOTAL (I)	6900778	1840721	5060057	4996484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10500		10500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	647985	400809	247176	396575
Autres créances	182716		182716	188843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1542192		1542192	1941729
Disponibilités	162006		162006	
Charges constatées d’avance	2330		2330	
TOTAL (II)	2547730	400809	2146921	2527148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9448508	2241529	7206978	7523632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5034872		5034872	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12199		12199	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	503487		503487	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1523161		1996258	
Report à nouveau			-296742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-195623		-176355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6878096		7073719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			580	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13411		13411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33814		37104	
Dettes fiscales et sociales	35833		56418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245825		329808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328882		449332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7206978		7523632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328882		149817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	469331		469331	340102
Chiffres d’affaires nets	469331		469331	340102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317015	227398
Autres produits			11556	12241
Total des produits d’exploitation (I)			797902	579741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21106	6453
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10500	
Autres achats et charges externes			166777	169976
Impôts, taxes et versements assimilés			25841	31576
Salaires et traitements			304481	303525
Charges sociales			113567	119656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139811	132485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50251	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			359078	250548
Total des charges d’exploitation (II) 			1170414	1014220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-372512	-434480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27520	28979
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			119658	109282
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			494	1040
Autres intérêts et produits assimilés				134518
Reprises sur provisions et transferts de charges			319093	313965
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319587	449524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			319587	449524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145063	-65258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10030		89352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10030		89352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60000		199999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60590		200449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50560		-111097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1155039		1147596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1350662		1323951	
BENEFICE OU PERTE	-195623		-176355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2407758		4998
Total Immobilisations corporelles		2062100		84934
Total Immobilisations financières		2546629		
Total Général		7016487		89932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2412756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2147034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		205641		2340988
Total Général		205641		6900778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1388		1388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672973	138423		811396
AMORTISSEMENTS Total Général	672973	139811		812785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	708574	146650		
Prêts	297948			
Autres immobilisations financières	5731			
Clients douteux ou litigieux	391641			
Autres créances clients	256343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1377			
Impôts sur les bénéfices	4303			
T. V. A.	132679			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25809			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18549			
Charges constatées d’avance	2330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1845284	403052	1442232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13411	13411		
Fournisseurs et comptes rattachés	33814	33814		
Personnel et comptes rattachés	8185	8185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18425	18425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5441	5441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3782	3782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245825	245825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328882	328882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4