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BILAN SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE 2018 Siren 398526160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7732	5468	2263	
Fonds commercial	57500		57500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84252	50367	33885	
Autres immobilisations corporelles	277311	142281	135030	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	341		341	
TOTAL (I)	427137	198117	229020	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33235		33235	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11238		11238	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	720113		720113	
Autres créances	59121		59121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312945		312945	
Charges constatées d’avance	3365		3365	
TOTAL (II)	1140018		1140018	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1567155	198117	1369038	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69275			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163926			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317901			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238419			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2867			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361626			
Dettes fiscales et sociales	267930			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36833			
Produits constatés d’avance (2)	143460			
TOTAL (IV)	1051136			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1369038			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868125			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1446		1446	
Production vendue services	2800761		2800761	
Chiffres d’affaires nets	2802208		2802208	
				
Production stockée			5754	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18805	
Autres produits			588	
Total des produits d’exploitation (I)			2827355	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1160536	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29213	
Autres achats et charges externes			478065	
Impôts, taxes et versements assimilés			26245	
Salaires et traitements			622300	
Charges sociales			259143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			617	
Total des charges d’exploitation (II) 			2620743	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206611	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3910	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3910	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3910	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202701	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5280			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	920			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44975			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2833555			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2669629			
BENEFICE OU PERTE	163926			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5291			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18480			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65232		
Total Immobilisations corporelles		297828		90899
Total Immobilisations financières		316		25
Total Général		363376		90924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27164	361563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				341
Total Général			27164	427137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4205	1263		5468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176455	43357	27164	192648
AMORTISSEMENTS Total Général	180660	44620	27164	198117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	324		324	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	324		324	
TOTAL GENERAL	324		324	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	341			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	720113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2687			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	943			
Impôts sur les bénéfices	20916			
T. V. A.	22158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9533			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2883			
Charges constatées d’avance	3365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	782940	782599	341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238419	55408	160692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361626	361626		
Personnel et comptes rattachés	77529	77529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51578	51578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133122	133122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5700	5700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2867	2867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36833	36833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143460	143460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1051136	868125	160692	22318
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	19999			
Engagement de crédit-bail mobilier	12550			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	137539			
Location, charges locatives et de copropriété	68751			
Personnel extérieur à l’entreprise	90830			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16036			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164907			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	478065			
Taxe professionnelle	7413			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18832			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26245			
Montant de la TVA. collectée	452252			
Total TVA. déductible sur biens et services	321660			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21