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BILAN SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE 2017 Siren 398526160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7732	4205	3526	
Fonds commercial	57500		57500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80263	39398	40864	
Autres immobilisations corporelles	217565	137057	80507	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	316		316	
TOTAL (I)	363376	180660	182715	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62448		62448	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5484		5484	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	810483	324	810159	
Autres créances	183083		183083	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27159		27159	
Charges constatées d’avance	1150		1150	
TOTAL (II)	1089809	324	1089484	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1453185	180985	1272200	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	77000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50406			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38868			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173975			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173002			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108625			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428621			
Dettes fiscales et sociales	257057			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44698			
Autres dettes	36600			
Produits constatés d’avance (2)	49621			
TOTAL (IV)	1098225			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1272200			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	975894			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	967		967	
Production vendue services	2481103		2481103	
Chiffres d’affaires nets	2482071		2482071	
				
Production stockée			630	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12112	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16532	
Autres produits			90	
Total des produits d’exploitation (I)			2511436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			921037	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13576	
Autres achats et charges externes			665887	
Impôts, taxes et versements assimilés			16602	
Salaires et traitements			571776	
Charges sociales			254743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			2470333	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41103	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4230	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4230	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4230	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36872	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	265			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-271			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	396			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2511561			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2472692			
BENEFICE OU PERTE	38868			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3627			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16532			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58987		6245
Total Immobilisations corporelles		182227		116628
Total Immobilisations financières		291		25
Total Général		241505		122898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1027	297828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				316
Total Général			1027	363376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1487	2718		4205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117849	59366	761	176455
AMORTISSEMENTS Total Général	119336	62084	761	180660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	324			324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	324			324
TOTAL GENERAL	324			324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	316		316	
Clients douteux ou litigieux	388	388		
Autres créances clients	810095	810095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1626	1626		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1490	1490		
Impôts sur les bénéfices	23152	23152		
T. V. A.	18409	18409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11662	11662		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126744	126744		
Charges constatées d’avance	1150	1150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	995034	994717	316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173002	50671	93045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428621	428621		
Personnel et comptes rattachés	43548	43548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51360	51360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153392	153392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8755	8755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44698	44698		
Groupe et associés	108625	108625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36600	36600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49621	49621		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1098225	975894	93045	29285
Emprunts souscrits en cours d’exercice	153321			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	17842			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	330503			
Location, charges locatives et de copropriété	51997			
Personnel extérieur à l’entreprise	89101			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18375			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175910			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	665887			
Taxe professionnelle	3230			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13372			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16602			
Montant de la TVA. collectée	899495			
Total TVA. déductible sur biens et services	313851			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22