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BILAN SARL MALLET 2016 Siren 398507137				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65240		65240	
Immobilisations incorporelles – Autres	1200	383	817	
Immobilisations corporelles	635693	396253	239440	
Immobilisations financières	8490		8490	
Total Actif Immobilisé	710623	396637	313986	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21750		21750	
Stock marchandises	1014		1014	
Avances et acomptes versés sur commandes	4676		4676	
Créances – Clients et comptes rattachés	13096	2456	10640	
Créances – Autres	32587		32587	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65957		65957	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4368		4368	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143447	2456	140991	
Total général Actif	854070			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10688	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1069	
Réserves réglementées				
Autres réserves			97956	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-93892	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15821	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			244042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			86557	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		226		
Autres dettes			108558	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			439157	
Total général Passif			454977	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			191328	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			192417	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	889832			
Production vendue de services - France	2753			
Production stockée	-631			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7485			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	899440			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11011			
Variation de stock (marchandises)	-767			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	277982			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7456			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	208759			
(dont taxe professionnelle)	1561			
Impôts, taxes et versements assimilés	9178			
Rémunérations du personnel 	363475			
Charges sociales	103165			
Dotations aux amortissements	44709			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	217			
Total des charges d’exploitation	1010273			
Résultat d’exploitation	-110834			
Produits financiers	258			
Produits exceptionnels	29362			
Charges financières	5338			
Charges exceptionnelles	10141			
Impôts sur les bénéfices	-2800			
Bénéfice ou perte	-93892			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			42070	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			104841	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			32575	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7341	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5590	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			520767	
Total Immobilisations (Augmentations)			192417	
Total Immobilisations (Diminutions)			2561	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2561	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			100	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			100	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7100	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7100	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel