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BILAN ROOFNET 2019 Siren 398543801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2010	210	1800	1870
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11023	11023	-1	8103
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21011	8288	12723	2285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33715		33715	33715
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5694		5694	5009
TOTAL (I)	73453	19521	53932	50981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5037		5037	7550
En cours de production de biens	66446		66446	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	968612		968612	561171
Autres créances	42354		42354	46778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353400		353400	363782
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1435848		1435848	979281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1509301	19521	1489780	1030262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230600		280000	
Report à nouveau	91308		126430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235272		82977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	662180		544408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117800		55000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117800		55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7660		885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361340		264259	
Dettes fiscales et sociales	323653		165266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1755		444	
Produits constatés d’avance (2)	15392			
TOTAL (IV)	709800		430855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1489780		1030262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	709800		430855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2763210		2763210	1880955
Chiffres d’affaires nets	2763210		2763210	1880955
				
Production stockée			66446	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21187	2790
Autres produits			152	8017
Total des produits d’exploitation (I)			2852495	1892762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170681	182396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2513	-7550
Autres achats et charges externes			1860223	1296805
Impôts, taxes et versements assimilés			10854	6419
Salaires et traitements			326860	221677
Charges sociales			110421	86672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3320	2208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11023	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62800	
Autres charges			160	15
Total des charges d’exploitation (II) 			2558854	1809728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293641	83034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20000	20000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20000	20000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313641	103034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1479		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1479		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5115		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5115		3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3636		-2999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74733		17058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2873974		1912763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2638702		1829786	
BENEFICE OU PERTE	235272		82977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9086		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10113		2920
Total Immobilisations corporelles		7322		13689
Total Immobilisations financières		38724		3285
Total Général		65245		19894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			9086	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2600	39409
Total Général			11686	73453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9226	70	9086	210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5038	3250		8288
AMORTISSEMENTS Total Général	14264	3320	9086	8498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				117800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55000	62800		117800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55000	62800		117800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5694		5694	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	968612	968612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42354	42354		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1016659	1010965	5694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7660	7660		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361340	361340		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	323653	323653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1755	1755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15392	15392		
TOTAL – ETAT DES DETTES	709800	709800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel