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BILAN ROCHEMARE 2016 Siren 398596502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5703	5440	263	583
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	586166	423336	162830	193977
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133660	71753	61907	15223
Autres immobilisations corporelles	213350	119111	94239	63401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1494		1494	1494
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2184		2184	2184
TOTAL (I)	944081	619640	324441	278387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2200		2200	2300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78305	10404	67901	74962
Autres créances	373975		373975	580513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384228		384228	192278
Charges constatées d’avance	7750		7750	2271
TOTAL (II)	846457	10404	836053	852325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1790538	630044	1160494	1130711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99650		99650	
Report à nouveau	155122		-7936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178683		163058	
Subventions d’investissement	21364		2921	
Provisions réglementées	3330		4579	
TOTAL (I)	499399		303523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139309		108791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186127		255485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167278		173887	
Dettes fiscales et sociales	145741		258446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22640		30580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	661095		827188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1160494		1130711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575784		757956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1307511		1307511	1258386
Chiffres d’affaires nets	1307511		1307511	1258386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			645350	593811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39221	493172
Autres produits			6211	1256
Total des produits d’exploitation (I)			1998292	2346625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102211	100451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100	100
Autres achats et charges externes			581376	525196
Impôts, taxes et versements assimilés			58755	169411
Salaires et traitements			792028	824840
Charges sociales			230420	229273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69687	72533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6246
Autres charges			8599	201
Total des charges d’exploitation (II) 			1843175	1937185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155117	409440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18799	35991
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209	188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19007	36178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2344	2715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2344	2715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16664	33464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171781	442904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7634		402434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2637		975	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10271		403409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3369		646042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3369		646042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6902		-242633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			37212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2027571		2786212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1848888		2623154	
BENEFICE OU PERTE	178683		163058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2975		2975	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29377		64722	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7227		
Total Immobilisations corporelles		817435		115741
Total Immobilisations financières		3678		
Total Général		828340		115741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				933176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3678
Total Général				944081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5120	320		5440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	544834	69367		614200
AMORTISSEMENTS Total Général	549954	69687		619640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3330
Total Provisions réglementées	4579		1249	3330
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18999		8595	10404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18999		8595	10404
TOTAL GENERAL	23578		9844	13734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2184	2184		
Clients douteux ou litigieux	11261			
Autres créances clients	67044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	240			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1228			
Impôts sur les bénéfices	46754			
T. V. A.	43955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	140000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141798			
Charges constatées d’avance	7750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	462213	462213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139232	53921	85311	
Emprunts et dettes financières divers	30828	30828		
Fournisseurs et comptes rattachés	167278	167278		
Personnel et comptes rattachés	58926	58926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64608	64608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22206	22206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155299	155299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22640	22640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	661095	575784	85311	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel