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BILAN QUALINOVE 2017 Siren 398535781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	753	753		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6920	4070	2850	4234
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89690	45990	43700	52527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	101562	50813	50750	60961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153851	4648	149203	134338
Autres créances	6843		6843	7802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59231		59231	59231
Disponibilités	103421		103421	72091
Charges constatées d’avance	2439		2439	13164
TOTAL (II)	325786	4648	321138	286626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	427348	55460	371888	347587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81233		81233	
Report à nouveau	52823		70812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22027		-17990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238583		216556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14245		22702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9760		360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33058		41944	
Dettes fiscales et sociales	76223		62370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20		3655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133305		131031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371888		347587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127099		116810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2934		2934	3257
Production vendue biens				
Production vendue services	521891		521891	514550
Chiffres d’affaires nets	524825		524825	517807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8261	5059
Autres produits			24	2
Total des produits d’exploitation (I)			533110	522867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			294	1081
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222802	269226
Impôts, taxes et versements assimilés			5448	5033
Salaires et traitements			169587	153745
Charges sociales			96633	95590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11278	12020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2660	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	2389
Total des charges d’exploitation (II) 			508711	539084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24400	-16217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			485	-1109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			485	-1109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			412	664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			412	664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73	-1773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24473	-17990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2440			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	533596		521758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511569		539748	
BENEFICE OU PERTE	22027		-17990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8716		8716	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8261		5059	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43080		39805	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7673		
Total Immobilisations corporelles		88623		1067
Total Immobilisations financières		4200		
Total Général		100496		1067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4200
Total Général				101562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3439	1384		4823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36096	9894		45990
AMORTISSEMENTS Total Général	39535	11278		50813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1988	2660		4648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1988	2660		4648
TOTAL GENERAL	1988	2660		4648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2660		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200	4200		
Clients douteux ou litigieux	7710			
Autres créances clients	146141			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5209			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1634			
Charges constatées d’avance	2439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167333	167333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14221	8015	6206	
Emprunts et dettes financières divers	760	760		
Fournisseurs et comptes rattachés	33058	33058		
Personnel et comptes rattachés	24388	24388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17958	17958		
Impôts sur les bénéfices	395	395		
T.V.A.	29861	29861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3621	3621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9000	9000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133305	127099	6206	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2633			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113873		157568	
Location, charges locatives et de copropriété	27572		28869	
Personnel extérieur à l’entreprise	6800		6335	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4652		4434	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2060		275	
Autres comptes	67846		71744	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222802		269226	
Taxe professionnelle	2747		2278	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2701		2755	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5448		5033	
Montant de la TVA. collectée	103277		194272	
Total TVA. déductible sur biens et services	29844		65403	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		2