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BILAN PHILIPPE SARL 2021 Siren 398574749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11822	11822		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39328	35218	4110	4826
Autres immobilisations corporelles	180969	145762	35207	19225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		1	1	
Autres participations		1		
Créances rattachées à des participations		1	1	
Autres titres immobilisés		1		
Prêts		1		
Autres immobilisations financières	7809		7809	7809
TOTAL (I)	262795	192802	69992	54727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78668		78668	119879
En cours de production de biens	14728		14728	68503
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334209	18814	315395	419221
Autres créances	79777		79777	153824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15077		15077	30
Charges constatées d’avance	5307		5307	9320
TOTAL (II)	527766	18814	508952	770776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	790560	211616	578944	825503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205779		222249	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1681		6029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262459		283279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431		69561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165227		326801	
Dettes fiscales et sociales	91773		108983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11886		11303	
Produits constatés d’avance (2)	47063		25576	
TOTAL (IV)	316485		542224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578944		825503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316485		542224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	431		69561	
Dont emprunts participatifs	105			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	58835		58835	15347
Production vendue services	1786291		1786291	1759228
Chiffres d’affaires nets	1845126		1845126	1774575
				
Production stockée			-53775	52250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15150	6547
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2091	2760
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1808592	1836132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			569973	648249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41211	-309
Autres achats et charges externes			552226	520455
Impôts, taxes et versements assimilés			16445	21326
Salaires et traitements			395374	393258
Charges sociales			220489	229489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11613	9929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14307	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1821638	1822397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13046	13735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			204	433
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204	433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2961	7219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2961	7219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2757	-6786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15803	6949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	342		211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19250		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19592		628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2108		1067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2108		1067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17484		-439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1828387		1837193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1826707		1831163	
BENEFICE OU PERTE	1681		6029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34689		
Total Immobilisations corporelles		216969		26878
Total Immobilisations financières		7809		
Total Général		259467		26878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23551	220297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7809
Total Général			23551	262795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11822			11822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192918	11613	23551	180980
AMORTISSEMENTS Total Général	204740	11613	23551	192802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4507	14307		18814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4507	14307		18814
TOTAL GENERAL	4507	14307		18814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14307		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel