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BILAN PHILIPPE SARL 2019 Siren 398574749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11822	11822		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33842	31729	2113	3773
Autres immobilisations corporelles	163329	151260	12069	12685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5523		5523	5523
TOTAL (I)	237383	194811	42572	44849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119570		119570	118489
En cours de production de biens	16253		16253	35803
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204767	4582	200185	289500
Autres créances	110656		110656	132629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127270		127270	44391
Charges constatées d’avance	8934		8934	9998
TOTAL (II)	587451	4582	582869	630810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	824833	199393	625440	675659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273667		249600	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3582		24067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332249		328667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459		447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205		457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169597		210144	
Dettes fiscales et sociales	86743		91992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5217		2844	
Produits constatés d’avance (2)	30970		41107	
TOTAL (IV)	293191		346992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	625440		675659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11082		11082	6506
Production vendue services	1749939		1749939	2094193
Chiffres d’affaires nets	1761021		1761021	2100699
				
Production stockée			-19550	-15641
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4406	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2405	9545
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1748282	2095603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			611712	681737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1081	-8879
Autres achats et charges externes			392243	535245
Impôts, taxes et versements assimilés			21653	32106
Salaires et traitements			451927	516526
Charges sociales			258633	292378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7463	17485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75	4852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			1742626	2071452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5656	24152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4040	3406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4040	3406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4023	-3393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1634	20759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1732		425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4732		2758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2886		3673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2886		3673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1846		-914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	198		845	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		-5067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1753032		2098375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1749450		2074309	
BENEFICE OU PERTE	3582		24067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34689		
Total Immobilisations corporelles		207851		5186
Total Immobilisations financières		5523		
Total Général		248062		5186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15866	197171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5523
Total Général			15866	237383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11822			11822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191392	7463	15866	182989
AMORTISSEMENTS Total Général	203213	7463	15866	194811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4852	75	345	4582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4852	75	345	4582
TOTAL GENERAL	4852	75	345	4582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5523		5523	
Clients douteux ou litigieux	10898	10898		
Autres créances clients	193869	193869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96290	96290		
T. V. A.	7086	7086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2331	2331		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4949	4949		
Charges constatées d’avance	8934	8934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	329881	324358	5523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	459	459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169597	169597		
Personnel et comptes rattachés	198	198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44670	44670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40470	40470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1405	1405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205	205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5217	5217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30970	30970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	293191	293191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16