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BILAN PHILIPPE SARL 2018 Siren 398574749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11822	11822		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33842	30068	3773	5000
Autres immobilisations corporelles	174009	161324	12685	21694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5523		5523	5523
TOTAL (I)	248062	203213	44849	55084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118489		118489	109610
En cours de production de biens	35803		35803	51444
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294352	4852	289500	273927
Autres créances	132629		132629	117811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44391		44391	1326
Charges constatées d’avance	9998		9998	11921
TOTAL (II)	635662	4852	630810	566039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	883724	208065	675659	621123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249600		196714	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24067		52887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328667		304600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447		8366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	457		404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210144		177058	
Dettes fiscales et sociales	91992		108300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2844		1382	
Produits constatés d’avance (2)	41107		21012	
TOTAL (IV)	346992		316523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675659		621123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6506		6506	8945
Production vendue services	2092428	1765	2094193	1756557
Chiffres d’affaires nets	2098934	1765	2100699	1765501
				
Production stockée			-15641	12604
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9545	5518
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2095603	1783624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			681737	618170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8879	7233
Autres achats et charges externes			535245	347152
Impôts, taxes et versements assimilés			32106	11654
Salaires et traitements			516526	458806
Charges sociales			292378	270008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17485	16714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4852	225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2071452	1729963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24152	53660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3406	4034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3406	4034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3393	-4030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20759	49630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	425		6009	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2758		6009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3673		2995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3673		2995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-914		3014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	845		1891	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5067		-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2098375		1789637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2074309		1736750	
BENEFICE OU PERTE	24067		52887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36816		
Total Immobilisations corporelles		224115		7250
Total Immobilisations financières		5523		
Total Général		266454		7250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2127	34689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23515	207851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5523
Total Général			25642	248062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13948		2127	11822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197422	17485	23515	191392
AMORTISSEMENTS Total Général	211370	17485	25642	203213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	959	4852	959	4852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	959	4852	959	4852
TOTAL GENERAL	959	4852	959	4852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4852	959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5523		5523	
Clients douteux ou litigieux	5798	5798		
Autres créances clients	288554	288554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	123973	123973		
T. V. A.	4940	4940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	520	520		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3196	3196		
Charges constatées d’avance	9998	9998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	442502	436979	5523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447	447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210144	210144		
Personnel et comptes rattachés	3555	3555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46801	46801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38441	38441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3195	3195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	457	457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2844	2844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41107	41107		
TOTAL – ETAT DES DETTES	346992	346992		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15