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BILAN PHILIPPE SARL 2016 Siren 398574749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13948	13948		121
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28051	26703	1349	1999
Autres immobilisations corporelles	178403	154005	24398	40080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5523		5523	5523
TOTAL (I)	248793	194656	54137	70589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116843		116843	103854
En cours de production de biens	38840		38840	32312
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213092	2260	210832	307666
Autres créances	82817		82817	66567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8937		8937	618
Charges constatées d’avance	12306		12306	20361
TOTAL (II)	472835	2260	470575	531378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	721628	196916	524712	601967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163910		216818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32803		-52908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251714		218910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6703		71346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35962		50456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97751		158720	
Dettes fiscales et sociales	100160		86537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1711		3360	
Produits constatés d’avance (2)	28710		12638	
TOTAL (IV)	270998		383057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524712		601967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8258		8258	14463
Production vendue services	1484064		1484064	1583373
Chiffres d’affaires nets	1492322		1492322	1597836
				
Production stockée			6528	-39478
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5425	427
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1504275	1559284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			462023	553325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12989	5585
Autres achats et charges externes			265230	373298
Impôts, taxes et versements assimilés			18987	9830
Salaires et traitements			448609	408010
Charges sociales			266338	242915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16453	17468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1179	125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1467830	1610555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36445	-51271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74	122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4443	6095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4443	6095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4369	-5973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32076	-57244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	426		3127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	426		4627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	766		551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			268	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	766		819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-340		3808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1504775		1564034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1471971		1616942	
BENEFICE OU PERTE	32803		-52908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36816		
Total Immobilisations corporelles		206454		
Total Immobilisations financières		5523		
Total Général		248793		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5523
Total Général				248793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13828	121		13948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164376	16332		180708
AMORTISSEMENTS Total Général	178203	16453		194656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges		2000		2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1104	1179	23	2260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1104	1179	23	2260
TOTAL GENERAL	1104	3179	23	4260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3179	23	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5523			
Clients douteux ou litigieux	2676			
Autres créances clients	210416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60483			
T. V. A.	4468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16817			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1049			
Charges constatées d’avance	12306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	313737	308214	5523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	344	344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6359	6359		
Emprunts et dettes financières divers	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	97751	97751		
Personnel et comptes rattachés	14797	14797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45620	45620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36794	36794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2949	2949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35954	35954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1711	1711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28710	28710		
TOTAL – ETAT DES DETTES	270998	270998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel