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BILAN NIKAIA FLUIDES 2020 Siren 398549758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	939	939		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20850	18826	2024	3247
Autres immobilisations corporelles	19639	18419	1220	1329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	877		877	877
TOTAL (I)	42305	38184	4121	5453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18130		18130	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24457		24457	26776
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	2592
Clients et comptes rattachés	141300	74817	66484	113290
Autres créances	2183		2183	24907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58635		58635	37
Charges constatées d’avance	925		925	1183
TOTAL (II)	249631	74817	174814	168784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	291936	113001	178935	174238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60000		60000	
Report à nouveau	-52577		2149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4344		-54726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20152		15808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25064		12496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1019		815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10653		1584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28799		36744	
Dettes fiscales et sociales	93248		74226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			32564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158783		158430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178935		174238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148130		156846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64		12496	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	482428		482428	447826
Chiffres d’affaires nets	482428		482428	447826
				
Production stockée			18130	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2518	17298
Autres produits			41	215
Total des produits d’exploitation (I)			504118	466139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206883	179421
Variation de stock (marchandises)			2318	2957
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78678	83209
Impôts, taxes et versements assimilés			3873	3206
Salaires et traitements			124352	139978
Charges sociales			71897	75217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1891	2463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6222	8096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	417
Total des charges d’exploitation (II) 			496153	494964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7964	-28825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			475	583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			475	583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-475	-583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7490	-29408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3146		24355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3146		25318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3146		-25318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	504118		466139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499774		520865	
BENEFICE OU PERTE	4344		-54726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2518		12973	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	379		351	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		939		
Total Immobilisations corporelles		39930		559
Total Immobilisations financières		877		
Total Général		41746		559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				877
Total Général				42305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	939			939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35354	1891		37245
AMORTISSEMENTS Total Général	36293	1891		38184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68594	6222		74817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68594	6222		74817
TOTAL GENERAL	68594	6222		74817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6222		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	877		877	
Clients douteux ou litigieux	86751	86751		
Autres créances clients	54549	54549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	504	504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1592	1592		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86	86		
Charges constatées d’avance	925	925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145285	144408	877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25000	25000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28799	28799		
Personnel et comptes rattachés	8613	8613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45025	45025		
Impôts sur les bénéfices	1400	1400		
T.V.A.	37907	37907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	303	303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1019	1019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148130	148130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7880		1000	
Location, charges locatives et de copropriété	9173		9152	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9883		13164	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51742		59893	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78678		83209	
Taxe professionnelle			1806	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3873		1400	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3873		3206	
Montant de la TVA. collectée	62680		46909	
Total TVA. déductible sur biens et services	61177		51963	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel