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BILAN NIKAIA FLUIDES 2018 Siren 398549758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	939	939		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32332	27221	5111	294
Autres immobilisations corporelles	19094	18237	857	1148
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	877		877	877
TOTAL (I)	53242	46397	6845	2319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29732		29732	29291
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139880	64823	75057	97273
Autres créances	28717		28717	21602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33740		33740	98
Charges constatées d’avance	50		50	
TOTAL (II)	232119	64823	167296	148263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	285361	111220	174141	150582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50000		50000	
Report à nouveau	3353		29074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8796		-25720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70534		61738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	517		467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		2140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43683		20033	
Dettes fiscales et sociales	55107		45850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2300		19680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103607		88844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174141		150582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101607		86704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			674	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				535
Production vendue biens				
Production vendue services	471233		471233	344177
Chiffres d’affaires nets	471233		471233	344712
				
Production stockée				-32999
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6421	11856
Autres produits			18	791
Total des produits d’exploitation (I)			478672	325360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172643	102406
Variation de stock (marchandises)			-442	-485
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94502	74539
Impôts, taxes et versements assimilés			4866	5458
Salaires et traitements			120174	109950
Charges sociales			65955	52247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3025	1774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5109	3506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	1019
Total des charges d’exploitation (II) 			465939	350414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12733	-25054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			412	143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			412	143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-412	-143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12321	-25197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667		268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5192		791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5192		791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3525		-523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480339		325628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471543		351348	
BENEFICE OU PERTE	8796		-25720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6421		11856	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	324		305	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		939		
Total Immobilisations corporelles		65802		7550
Total Immobilisations financières		877		
Total Général		67618		7550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21926	51426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				877
Total Général			21926	53242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	939			939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64360	3025	21926	45458
AMORTISSEMENTS Total Général	65299	3025	21926	46397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59714	5109		64823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59714	5109		64823
TOTAL GENERAL	59714	5109		64823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5109		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	877		877	
Clients douteux ou litigieux	83888	83888		
Autres créances clients	55992	55992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7376	7376		
T. V. A.	21015	21015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200	200		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126	126		
Charges constatées d’avance	50	50		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169524	168646	877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43683	43683		
Personnel et comptes rattachés	7784	7784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29794	29794		
Impôts sur les bénéfices	1400	1400		
T.V.A.	16129	16129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	517	517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2300	2300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101607	101607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7150		195	
Location, charges locatives et de copropriété	11672		8716	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12591		11561	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63088		54067	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94502		74539	
Taxe professionnelle	2623		2742	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2243		2716	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4866		5458	
Montant de la TVA. collectée	44731		28955	
Total TVA. déductible sur biens et services	40886		44602	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel