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BILAN NIKAIA FLUIDES 2017 Siren 398549758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	939	939		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43730	43436	294	756
Autres immobilisations corporelles	22072	20923	1148	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	877		877	877
TOTAL (I)	67618	65299	2319	1633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29291		29291	28806
Avances et acomptes versés sur commandes				423
Clients et comptes rattachés	156987	59714	97273	133609
Autres créances	21602		21602	45035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98		98	2073
Charges constatées d’avance				2050
TOTAL (II)	207977	59714	148263	211996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275595	125013	150582	213629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50000		50000	
Report à nouveau	29074		11333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25720		17741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61738		87458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	674		156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	467		8297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2140		5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20033		73380	
Dettes fiscales et sociales	45850		39338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19680			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88844		126171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150582		213629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86704		121171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	674		156	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	535		535	
Production vendue biens				
Production vendue services	344177		344177	688411
Chiffres d’affaires nets	344712		344712	688411
				
Production stockée			-32999	-35767
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11856	1771
Autres produits			791	5
Total des produits d’exploitation (I)			325360	655419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102406	298108
Variation de stock (marchandises)			-485	-627
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74539	114745
Impôts, taxes et versements assimilés			5458	5648
Salaires et traitements			109950	136598
Charges sociales			52247	74452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1774	989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3506	4091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1019	284
Total des charges d’exploitation (II) 			350414	634288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25054	21132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143	335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143	335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143	-335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25197	20796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	268			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	791		3056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	791		3056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-523		-3056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	325628		655419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	351348		637679	
BENEFICE OU PERTE	-25720		17741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11856		1771	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	305		286	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		939		
Total Immobilisations corporelles		63342		2460
Total Immobilisations financières		877		
Total Général		65158		2460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				877
Total Général				67618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	939			939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62586	1774		64360
AMORTISSEMENTS Total Général	63525	1774		65299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56208	3506		59714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56208	3506		59714
TOTAL GENERAL	56208	3506		59714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3506		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	877			
Clients douteux ou litigieux	73529			
Autres créances clients	83458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8552			
T. V. A.	12191			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	859			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	179466	178588	877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	674	674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20033	20033		
Personnel et comptes rattachés	6618	6618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22773	22773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14834	14834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1625	1625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	467	467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19680	19680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86704	86704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	195		20194	
Location, charges locatives et de copropriété	8716		8505	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11561		14218	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54067		71828	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74539		114745	
Taxe professionnelle	2742		2537	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2716		3111	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5458		5648	
Montant de la TVA. collectée	28955		45959	
Total TVA. déductible sur biens et services	44602		64312	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel