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BILAN NIKAIA FLUIDES 2016 Siren 398549758
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 939 939
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 43730 42974 756 1745
Autres immobilisations corporelles 19611 19611
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 877 877 877
TOTAL (I) 65158 63525 1633 2622
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 28806 28806 28179
Avances et acomptes versés sur commandes 423 423 696
Clients et comptes rattachés 189817 56208 133609 159563
Autres créances 45035 45035 22635
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2073 2073 21
Charges constatées d’avance 2050 2050
TOTAL (II) 268204 56208 211996 211093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 333362 119733 213629 213715
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 50000
Report à nouveau 11333 59673
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17741 1660
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 87458 69718
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 156 9448
Emprunts et dettes financières divers (4) 8297 8297
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 73380 44551
Dettes fiscales et sociales 39338 68482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13220
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 126171 143997
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 213629 213715
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 121171 143997
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 156 9448
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 688411 688411 708536
Chiffres d’affaires nets 688411 688411 708536
Production stockée -35767 291
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1771 9917
Autres produits 5 1
Total des produits d’exploitation (I) 655419 718745
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 298108 290716
Variation de stock (marchandises) -627 -173
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 114745 116931
Impôts, taxes et versements assimilés 5648 5301
Salaires et traitements 136598 183971
Charges sociales 74452 104713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 989 2121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4091 13526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 284 35
Total des charges d’exploitation (II) 634288 717142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21132 1602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 335 912
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 335 912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -335 -912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 20796 690
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1077
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1077
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3056 107
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3056 107
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3056 970
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 655419 719821
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 637679 718162
BENEFICE OU PERTE 17741 1660
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1771 9917
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 286 269
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 939
Total Immobilisations corporelles 63342
Total Immobilisations financières 877
Total Général 65158
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 939
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 63342
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 877
Total Général 65158
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 939 939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 61597 989 62586
AMORTISSEMENTS Total Général 62536 989 63525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 52117 4091 56208
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 52117 4091 56208
TOTAL GENERAL 52117 4091 56208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4091
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 877
Clients douteux ou litigieux 65983
Autres créances clients 123835
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8362
T. V. A. 36490
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 183
Charges constatées d’avance 2050
TOTAL ETAT DES CREANCES 237780 236902 877
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 156 156
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 73380 73380
Personnel et comptes rattachés 6547 6547
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20144 20144
Impôts sur les bénéfices 261 261
T.V.A. 12386 12386
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8297 8297
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 121171 121171
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 20194 14649
Location, charges locatives et de copropriété 8505 7933
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14218 25505
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 71828 68844
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 114745 116931
Taxe professionnelle 2537 2501
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3111 2800
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5648 5301
Montant de la TVA. collectée 45959 61445
Total TVA. déductible sur biens et services 64312 59105
Effectif moyen du personnel 5 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 5 6