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BILAN LOCATION VERSTRAETEN 2018 Siren 398568212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7589	5800	1789	
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456370	262248	194123	
Autres immobilisations corporelles	653367	211308	442059	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3131		3131	
TOTAL (I)	1220458	479356	741102	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12479		12479	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	187		187	
Clients et comptes rattachés	562431	1189	561242	
Autres créances	124167		124167	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1219334		1219334	
Disponibilités	704391		704391	
Charges constatées d’avance	2895		2895	
TOTAL (II)	2625884	1189	2624695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3846342	480545	3365797	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35458			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	729100			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179388			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1943946			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	424031			
Emprunts et dettes financières divers (4)	601905			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213499			
Dettes fiscales et sociales	182417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1421851			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3365797			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1230295			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3253359		3253359	
Chiffres d’affaires nets	3253359		3253359	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66255	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34718	
Autres produits			149	
Total des produits d’exploitation (I)			3354481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41859	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3014	
Autres achats et charges externes			2135593	
Impôts, taxes et versements assimilés			33086	
Salaires et traitements			650246	
Charges sociales			80111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1189	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26093	
Total des charges d’exploitation (II) 			3118571	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235911	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			773	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			773	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7792	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7019	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228892	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1921			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2046			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31954			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81458			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3389255			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3209867			
BENEFICE OU PERTE	179388			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44919			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8704			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108907		2300
Total Immobilisations corporelles		726491		401289
Total Immobilisations financières		3131		
Total Général		838530		403589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3618	107589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18043	1109737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3131
Total Général			21661	1220458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8907	511	3618	5800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336782	152896	16122	473556
AMORTISSEMENTS Total Général	345689	153407	19740	479356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26014	1189	26014	1189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26014	1189	26014	1189
TOTAL GENERAL	26014	1189	26014	1189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1189	26014	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3131			
Clients douteux ou litigieux	1427			
Autres créances clients	561004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4360			
Impôts sur les bénéfices	12772			
T. V. A.	80788			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24924			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	523			
Charges constatées d’avance	2895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	692624	689493	3131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	424031	232475	191556	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213499	213499		
Personnel et comptes rattachés	53980	53980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32021	32021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89374	89374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7041	7041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	601905	601905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1421851	1230295	191556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	397800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel