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BILAN LOCATION VERSTRAETEN 2016 Siren 398568212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8907	8907		
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	386461	161058	225402	
Autres immobilisations corporelles	183249	122887	60362	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3131		3131	
TOTAL (I)	681749	292853	388896	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9403		9403	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	442239	26014	416225	
Autres créances	101059		101059	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1119706		1119706	
Disponibilités	621345		621345	
Charges constatées d’avance	5488		5488	
TOTAL (II)	2299240	26014	2273225	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2980988	318867	2662121	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19644			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	688634			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87639			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1795917			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201251			
Emprunts et dettes financières divers (4)	313701			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136844			
Dettes fiscales et sociales	214408			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	866204			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2662121			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	745927			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15716			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1942923		1942923	
Chiffres d’affaires nets	1942923		1942923	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7013	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19570	
Autres produits			2888	
Total des produits d’exploitation (I)			1972394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-293	
Autres achats et charges externes			974775	
Impôts, taxes et versements assimilés			28778	
Salaires et traitements			646476	
Charges sociales			77237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26014	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1355	
Total des charges d’exploitation (II) 			1858134	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114260	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1216	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4618	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4618	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3403	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110857	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3777			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13805			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15009			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13268			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36486			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2001887			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1914248			
BENEFICE OU PERTE	87639			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19710			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19570			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108907		
Total Immobilisations corporelles		396221		231683
Total Immobilisations financières		3131		
Total Général		508259		231683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58194	569710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3131
Total Général			58194	681749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7005	1902		8907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271357	56977	44389	283946
AMORTISSEMENTS Total Général	278363	58879	44389	292853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		26014		26014
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		26014		26014
TOTAL GENERAL		26014		26014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26014		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3131			
Clients douteux ou litigieux	31217			
Autres créances clients	411022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33302			
T. V. A.	39981			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25748			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2028			
Charges constatées d’avance	5488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	551917	548786	3131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201251	80973	120278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136844	136844		
Personnel et comptes rattachés	68835	68835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34726	34726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103344	103344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7503	7503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313701	313701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	866204	745927	120278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	196350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel