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BILAN LE CLOS NICOLAS 2016 Siren 398565523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2275	2275		
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles	5824	2648	3176	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	196142		196142	
Constructions	901536	675462	226074	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24280	18310	5970	
Autres immobilisations corporelles	190209	125274	64935	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119		119	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6336	3933	2403	
TOTAL (I)	1334344	827903	506442	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	650		650	
Avances et acomptes versés sur commandes	304		304	
Clients et comptes rattachés	7854	1495	6360	
Autres créances	100801		100801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26504		26504	
Charges constatées d’avance	15996		15996	
TOTAL (II)	152108	1495	150614	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1486453	829397	657055	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	189037			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18904			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255333			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17893			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481167			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101843			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3298			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14517			
Dettes fiscales et sociales	39747			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3683			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175889			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657055			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99497			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	684739		684739	
Chiffres d’affaires nets	684739		684739	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13175	
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			699994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88456	
Variation de stock (marchandises)			222	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2077	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178145	
Impôts, taxes et versements assimilés			30113	
Salaires et traitements			259247	
Charges sociales			81595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3637	
Total des charges d’exploitation (II) 			681528	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18467	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5057	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5057	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3436	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3436	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1621	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20087	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1756			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	424			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	706807			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	688913			
BENEFICE OU PERTE	17893			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13175			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36009			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3595			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15722		
Total Immobilisations corporelles		1281577		30590
Total Immobilisations financières		12455		
Total Général		1309754		30590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1312167
Prêts et immobilisations financières			6000	
Total Immobilisations financières			6000	6455
Total Général			6000	1334344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4629	295		4923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	781305	37742		819046
AMORTISSEMENTS Total Général	785933	38036		823970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1495			1495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5428			5428
TOTAL GENERAL	5428			5428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6336			
Clients douteux ou litigieux	1577			
Autres créances clients	6277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1606			
Impôts sur les bénéfices	18830			
T. V. A.	3376			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76989			
Charges constatées d’avance	15996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130987	124651	6336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101843	25451	76392	
Emprunts et dettes financières divers	93	93		
Fournisseurs et comptes rattachés	14517	14517		
Personnel et comptes rattachés	6885	6885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28615	28615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2012	2012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2234	2234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3205	3205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3683	3683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163089	86697	76392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel