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BILAN GERTEX SARL 2016 Siren 398558965				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	147255	147255		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	147255	147255		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4500		4500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	53556	15006	38550	
Créances – Autres	10946		10946	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6200		6200	
Caisse				
Charges constatées d’avance	608		608	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75810	15006	60804	
Total général Actif	223066			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			51384	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-13549	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46220	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9582	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3854		
Autres dettes			5001	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14584	
Total général Passif			60804	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	45269			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	135379			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	16632			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1143			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153155			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	106659			
Variation de stock (marchandises)	2001			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8853			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50579			
(dont taxe professionnelle)	-517			
Impôts, taxes et versements assimilés	1223			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	167			
Dotations aux provisions	5893			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	166524			
Résultat d’exploitation	-13369			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	180			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13549			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18022			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5829			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			147255	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5893	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5893	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18022	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5829	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel