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BILAN FAR EAST SARL 2021 Siren 398584748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4469	4469		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229850	180000	49850	
Créances rattachées à des participations	483174	94500	388674	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060		1060	
TOTAL (I)	718554	278969	439584	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7760		7760	
Clients et comptes rattachés	169110	47573	121536	
Autres créances	11451		11451	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30047		30047	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	218368	47573	170795	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	936923	326543	610380	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209551			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87083			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305019			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37817			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14319			
Dettes fiscales et sociales	20915			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305360			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610380			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275257			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		120000	120000	
Chiffres d’affaires nets		120000	120000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			120000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137292	
Impôts, taxes et versements assimilés			1447	
Salaires et traitements				
Charges sociales			1352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			140092	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20091	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1788	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1788	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			928	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			928	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			859	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19231	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37387			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	246027			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	283414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173034			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110379			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4065			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	405203			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318120			
BENEFICE OU PERTE	87083			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1352			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4469		
Total Immobilisations financières		502030		387054
Total Général		506499		387054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			175000	714084
Total Général			175000	718554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4469			4469
AMORTISSEMENTS Total Général	4469			4469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				274500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47573			47573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	322073			322073
TOTAL GENERAL	322073			322073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	483174	1788	481386	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060		1060	
Clients douteux ou litigieux	57088	57088		
Autres créances clients	112022	112022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11451	11451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	664796	182349	482446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37817	7713	30103	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14319	14319		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7336	7336		
Impôts sur les bénéfices	4065	4065		
T.V.A.	9514	9514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32308	32308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200000	200000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305360	275257	30103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16812			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86326			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34154			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137292			
Taxe professionnelle	1344			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1447			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	9341			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel