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BILAN ETABLISSEMENTS CLERMONT 2020 Siren 398545608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13121	13121		
Concessions, brevets et droits similaires	8134	5050	3083	4845
Fonds commercial	396063		396063	396063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	582122	339859	242263	243367
Constructions	7208175	4479111	2729064	2903538
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7884465	5486914	2397551	2332803
Autres immobilisations corporelles	3489728	1885928	1603800	1832969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	435148		435148	7900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2064		2064	2064
Prêts				
Autres immobilisations financières	130		130	4966
TOTAL (I)	20019148	12209984	7809165	7728515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2284921		2284921	2037454
En cours de production de biens	262090		262090	283502
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	524065		524065	474400
Marchandises	7355		7355	22363
Avances et acomptes versés sur commandes	45549		45549	30596
Clients et comptes rattachés	5211017	107839	5103178	4229873
Autres créances	893194		893194	1252965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2625		2625	2625
Disponibilités	810117		810117	851793
Charges constatées d’avance	212198		212198	252286
TOTAL (II)	10253132	107839	10145292	9437858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30272280	12317823	17954457	17166373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98874		98874	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2375531		1930437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	703045		845144	
Subventions d’investissement	456219		345996	
Provisions réglementées	3325254		3202919	
TOTAL (I)	8058924		7523371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2843865		3222363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88212			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95		96	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4043887		3867611	
Dettes fiscales et sociales	2413458		2232456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177991		35533	
Autres dettes	328025		284942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9895534		9643002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17954457		17166373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	88212			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1810401		1810401	1735773
Production vendue biens	51179429		51179429	46747056
Production vendue services	22443		22443	5221
Chiffres d’affaires nets	53012273		53012273	48488049
				
Production stockée			28253	235912
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				24059
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230351	154001
Autres produits			40	37
Total des produits d’exploitation (I)			53270917	48902059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1957572	2036895
Variation de stock (marchandises)			15008	-9359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32312958	27496462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-247467	277203
Autres achats et charges externes			9015199	9121577
Impôts, taxes et versements assimilés			642174	641551
Salaires et traitements			5428186	5208979
Charges sociales			2037748	2155186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1011053	941449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45456	24853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17749	20886
Total des charges d’exploitation (II) 			52235635	47915683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1035282	986376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			533	603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			533	603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26966	36782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26966	36782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26432	-36180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1008849	950197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180296		21039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56912		39983	
Reprises sur provisions et transferts de charges	345480		287036	
Total des produits exceptionnels (VII)	582689		348057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21146		19908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14711		21703	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	467815		444863	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	503672		486473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79017		-138416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	135281		91590	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249540		-124954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53854139		49250719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53151094		48405574	
BENEFICE OU PERTE	703045		845144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13121		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		404196		
Total Immobilisations corporelles		18554229		1119151
Total Immobilisations financières		7030		
Total Général		18978577		1119151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13121
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				404196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73743	19599637
Prêts et immobilisations financières			4836	
Total Immobilisations financières			4836	2194
Total Général			78579	20019148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13121			13121
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3289	1761		5050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11233652	1009292	51132	12191812
AMORTISSEMENTS Total Général	11250062	1011053	51132	12209984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3325254
Total Provisions réglementées	3202919	467815	345480	3325254
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77537	45456	15153	107839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77537	45456	15153	107839
TOTAL GENERAL	3280456	513270	360633	3433094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130		130	
Clients douteux ou litigieux	122011		122011	
Autres créances clients	5089006	5089006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71	71		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10077	10077		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	355789	355789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	527257	527257		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	212198	212198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6316539	6194398	122141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2843599	910241	1933358	
Emprunts et dettes financières divers	-37		-37	
Fournisseurs et comptes rattachés	4043887	4043887		
Personnel et comptes rattachés	1339134	1339134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	762648	762648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136	136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311504	311504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177991	177991		
Groupe et associés	88249	88249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328025	328025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9895401	7962080	1933321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel