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BILAN ETABLISSEMENTS CLERMONT 2017 Siren 398545608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13121	13121		
Concessions, brevets et droits similaires	2850	1905	945	945
Fonds commercial	396063		396063	396063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	519863	296390	223473	237157
Constructions	5741756	3860142	1881613	2058647
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6684599	4549151	2135447	2102709
Autres immobilisations corporelles	2368248	1094242	1274007	1463509
Immobilisations en cours	814203		814203	
Avances et acomptes	461398		461398	50748
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2064		2064	2064
Prêts				
Autres immobilisations financières	4966		4966	4966
TOTAL (I)	17009130	9814951	7194179	6316808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1806563		1806563	1579908
En cours de production de biens	241649		241649	179384
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	373367		373367	353232
Marchandises	15354		15354	11965
Avances et acomptes versés sur commandes	9		9	2077
Clients et comptes rattachés	3566315	78545	3487770	3627281
Autres créances	948266		948266	698976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2625		2625	102625
Disponibilités	979312		979312	1247406
Charges constatées d’avance	194760		194760	136950
TOTAL (II)	8128220	78545	8049675	7939804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25137350	9893496	15243854	14256612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98874		98874	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1195337		905623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672324		989714	
Subventions d’investissement	381078		362995	
Provisions réglementées	2880446		2645808	
TOTAL (I)	6328059		6103014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3063831		2356509	
Emprunts et dettes financières divers (4)			29108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217		63	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3217526		3197535	
Dettes fiscales et sociales	2076341		2339569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	364890		63392	
Autres dettes	172991		167422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8895796		8153598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15243854		14256612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1490740		1490740	1555776
Production vendue biens	39920940		39920940	40088711
Production vendue services	38968		38968	54492
Chiffres d’affaires nets	41450648		41450648	41698980
				
Production stockée			82399	94063
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137732	140768
Autres produits			66	22
Total des produits d’exploitation (I)			41670845	41940033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1662825	1512083
Variation de stock (marchandises)			-3388	36330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23800033	22995639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-226656	-66841
Autres achats et charges externes			7219960	7375741
Impôts, taxes et versements assimilés			564869	581355
Salaires et traitements			4868334	4940411
Charges sociales			2166922	2239632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			708174	769366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49701	25154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			28272	32429
Total des charges d’exploitation (II) 			40859045	40441299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			811800	1498734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44	
Autres intérêts et produits assimilés			880	2021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			924	2021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42634	48213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42634	48213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41710	-46192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			770090	1452542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23034		4933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58729		60193	
Reprises sur provisions et transferts de charges	207987		236683	
Total des produits exceptionnels (VII)	289751		301808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20091		11171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26896		23191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	442626		525451	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	489613		559813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199862		-258005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44850		145970	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-146946		58853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41961520		42243862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41289195		41254148	
BENEFICE OU PERTE	672324		989714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13121		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		401312		
Total Immobilisations corporelles		15283303		1612442
Total Immobilisations financières		7030		4883
Total Général		15704767		1617325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13121
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2400	398912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			305679	16590066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4883	7030
Total Général			312962	17009130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13121			13121
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4305		2400	1905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9370533	708174	278783	9799925
AMORTISSEMENTS Total Général	9387959	708174	281183	9814951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2880446
Total Provisions réglementées	2645808	442626	207987	2880446
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43741	49701	14897	78545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43741	49701	14897	78545
TOTAL GENERAL	2689548	512327	222884	2978991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4966			
Clients douteux ou litigieux	91228			
Autres créances clients	3475087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	537			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	500495			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	420210			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27024			
Charges constatées d’avance	194760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4714308	4618114	96194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	527	527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3063304	715797	1964551	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3217526	3217526		
Personnel et comptes rattachés	1026618	1026618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	803048	803048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246675	246675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	364890	364890		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172991	172991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8895578	6548071	1964551	382956
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	157			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	157