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BILAN DEIMI SERVICE 2017 Siren 398599829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251263	51010	200254	90751
Autres immobilisations corporelles	222403	8631	213772	2043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	2000
Autres immobilisations financières	2963		2963	1127
TOTAL (I)	478630	59640	418990	97279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2741		2741	422
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75326		75326	41165
Avances et acomptes versés sur commandes				156
Clients et comptes rattachés	644068	136863	507205	513948
Autres créances	35456		35456	56532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	153878		153878	155745
Charges constatées d’avance	2702		2702	5659
TOTAL (II)	914319	136863	777456	773776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1392949	196504	1196446	871055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288739		243338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92738		95401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386277		343539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369737		103854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7074		766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204332		219066	
Dettes fiscales et sociales	214320		147314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			48000	
Autres dettes	14406		8515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	810168		527516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1196446		871055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502405		441769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3727		3727	6574
Production vendue biens				
Production vendue services	1156652		1156652	959688
Chiffres d’affaires nets	1160379		1160379	966262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21770	130863
Autres produits			895	204
Total des produits d’exploitation (I)			1183044	1097330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31600	47730
Variation de stock (marchandises)			-34160	-41165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161507	150402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2319	15539
Autres achats et charges externes			348242	273077
Impôts, taxes et versements assimilés			7418	6716
Salaires et traitements			231518	179750
Charges sociales			87301	65845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23897	8415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135635	14275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62921	240925
Total des charges d’exploitation (II) 			1053559	961509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129485	135821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			914	887
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			914	887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3464	2950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3464	2950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2550	-2063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126935	133758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20106	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	592		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3469		21624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4061		21939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4061		-1833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30136		36524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1183958		1118323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1091220		1022922	
BENEFICE OU PERTE	92738		95401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2803	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1733		3462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		135991		347240
Total Immobilisations financières		3127		1836
Total Général		139118		349076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9564	473667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4963
Total Général			9564	478630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41839	23897	6095	59640
AMORTISSEMENTS Total Général	41839	23897	6095	59640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21265	135635	20036	136863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21265	135635	20036	136863
TOTAL GENERAL	21265	135635	20036	136863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135635	20036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	2963			
Clients douteux ou litigieux	220003			
Autres créances clients	424065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	653			
Impôts sur les bénéfices	15447			
T. V. A.	13804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4553			
Charges constatées d’avance	2702			
TOTAL ETAT DES CREANCES	687189	464223	222966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207	207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369530	61767	225501	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204332	204332		
Personnel et comptes rattachés	32167	32167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48680	48680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129826	129826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3647	3647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7074	7074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14406	14406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	809868	502105	225501	82263
Emprunts souscrits en cours d’exercice	295450			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel