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BILAN COLVER SERVICES 2018 Siren 398591289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9733	8191	1541	
Fonds commercial	9202		9202	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3600		3600	
Constructions	74645	16147	58498	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384310	272104	112206	
Autres immobilisations corporelles	199733	120402	79331	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	236		236	
Prêts				
Autres immobilisations financières	304		304	
TOTAL (I)	681767	416846	264921	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32884		32884	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90496		90496	
Autres créances	35152		35152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	135492		135492	
Charges constatées d’avance	4028		4028	
TOTAL (II)	348053		348053	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1029820	416846	612974	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2160			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000			
Report à nouveau	148020			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24043			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295823			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156134			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43296			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49073			
Dettes fiscales et sociales	68647			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317150			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	612974			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194061			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1708		1708	
Production vendue biens				
Production vendue services	912830		912830	
Chiffres d’affaires nets	914538		914538	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13378	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			927930	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1708	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251211	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16155	
Autres achats et charges externes			253960	
Impôts, taxes et versements assimilés			15215	
Salaires et traitements			273702	
Charges sociales			71176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1170	
Total des charges d’exploitation (II) 			910388	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17541	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés			412	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			416	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2029	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2029	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1613	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15928	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9417			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1302			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	937764			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	913720			
BENEFICE OU PERTE	24043			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13378			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18640		295
Total Immobilisations corporelles		599211		112041
Total Immobilisations financières		536		4
Total Général		618389		112340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13964	35000	662290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				540
Total Général		13964	35000	681767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7120	1071		8191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386327	57327	35000	408654
AMORTISSEMENTS Total Général	393447	58398	35000	416846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304		304	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90496	90496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24155	24155		
T. V. A.	10997	10997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4028	4028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129981	129676	304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156134	33044	112744	10344
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49073	49073		
Personnel et comptes rattachés	14789	14789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24176	24176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27588	27588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2093	2093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43296	43296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317150	194061	112744	10344
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67516			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	27000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86748			
Location, charges locatives et de copropriété	11114			
Personnel extérieur à l’entreprise	7239			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17357			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131499			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253960			
Taxe professionnelle	2301			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12914			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15215			
Montant de la TVA. collectée	150749			
Total TVA. déductible sur biens et services	72039			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12