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BILAN CERISE TECHNIQUES 2018 Siren 398537209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18030	18030		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45877	39955	5922	8502
Autres immobilisations corporelles	514847	332806	182042	230993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	919		919	919
TOTAL (I)	579750	390791	188959	240490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	329354		329354	326209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261336	19391	241944	283092
Autres créances	630407	3528	626879	655310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2011		2011	20488
Charges constatées d’avance	29939		29939	21230
TOTAL (II)	1253047	22919	1230128	1306329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1832797	413710	1419087	1546819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	719726		719725	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127485		47436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	702241		877161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57750		61875	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57750		61875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94507		139844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43		66	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236455		170648	
Dettes fiscales et sociales	208124		196614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3662		23237	
Produits constatés d’avance (2)	116304		77375	
TOTAL (IV)	659096		607784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1419087		1546819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	43			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1992227		1992227	1960855
Production vendue services	442439		442439	323773
Chiffres d’affaires nets	2434666		2434666	2284629
				
Production stockée				
Production immobilisée				65000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92958	618604
Autres produits			1410	620
Total des produits d’exploitation (I)			2529034	2968852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			797943	893661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3145	70622
Autres achats et charges externes			669909	805718
Impôts, taxes et versements assimilés			47588	46863
Salaires et traitements			780664	741523
Charges sociales			288379	278211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54558	43770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5855	7629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306	432
Total des charges d’exploitation (II) 			2642056	2888428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113022	80424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7983	10034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7983	10034
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			798	878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			798	878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7184	9156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105838	89579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9736		14226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		56057	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4125			
Total des produits exceptionnels (VII)	14861		70283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37036		63223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			49204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37036		112427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22175		-42144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2551877		3049169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2679362		3001733	
BENEFICE OU PERTE	-127485		47436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18030		
Total Immobilisations corporelles		570072		3027
Total Immobilisations financières		995		
Total Général		589097		3027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12375	560725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				995
Total Général			12375	579750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18030			18030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330577	54558	12375	372761
AMORTISSEMENTS Total Général	348607	54558	12375	390791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				57750
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61875		4125	57750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41391	5855	27855	19391
Autres provisions pour dépréciation	3528			3528
Total Provisions pour dépréciation	44919	5855	27855	22919
TOTAL GENERAL	106794	5855	31980	80669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5855	27855	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4125	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53326			
T. V. A.	20882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9061			
Groupe et associés	466462			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78043			
Charges constatées d’avance	29939			
TOTAL ETAT DES CREANCES	922600	921681	919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12292	12292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82215	55241	26974	
Emprunts et dettes financières divers	31	31		
Fournisseurs et comptes rattachés	236455	236455		
Personnel et comptes rattachés	95734	95734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65999	65999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29964	29964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16427	16427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12	12		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3662	3662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	116304	116304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	659096	632122	26974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel