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BILAN CERELIA HOERDT 2022 Siren 398535617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	186431	186431		284
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3599171	2733156	866015	935812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21037628	11324261	9713367	8588304
Autres immobilisations corporelles	3495811	2186322	1309489	1183420
Immobilisations en cours	15580		15580	1809593
Avances et acomptes	23819		23819	70645
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				20609
TOTAL (I)	28358442	16430171	11928270	12608669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	455970	409129	46840	28531
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17337		17337	8875
Autres créances	11331635		11331635	10577303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116322		116322	172676
Charges constatées d’avance	4254		4254	121661
TOTAL (II)	11925520	409129	11516390	10909048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40283963	16839301	23444661	23517717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12173922		11912555	
Report à nouveau	3573067		3250525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461361		322542	
Subventions d’investissement	56253		60000	
Provisions réglementées	2662600		2398698	
TOTAL (I)	19103205		18120322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	432797		920637	
TOTAL (III)	432797		920637	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22512		320974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1618798		1729264	
Dettes fiscales et sociales	2167042		2147387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100305		279100	
Autres dettes			31	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3908658		4476758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23444661		23517717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	22512			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	58406		58406	45348
Production vendue services	16055763	60	16055823	16546903
Chiffres d’affaires nets	16114169	60	16114229	16592251
				
Production stockée				-1152
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107209	66805
Autres produits			458	6456
Total des produits d’exploitation (I)			16229230	16665694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			477968	673299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79246	-111746
Autres achats et charges externes			6147560	5688291
Impôts, taxes et versements assimilés			276711	338457
Salaires et traitements			4623008	5038370
Charges sociales			1693418	2021132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1876524	1720393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60936	98412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				76347
Autres charges			6	4187
Total des charges d’exploitation (II) 			15076890	15547146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1152340	1118547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1152340	1118547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			47566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3746			
Reprises sur provisions et transferts de charges	433356		141623	
Total des produits exceptionnels (VII)	437102		189189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43925		164295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36231			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	544542		473359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	624698		637654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187596		-448465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	397501		278650	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105882		68890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16666333		16854883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16204972		16532340	
BENEFICE OU PERTE	461361		322542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	419970			
Renvois : Transfert de charges	33453			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186431		
Total Immobilisations corporelles		27347846		4393600
Total Immobilisations financières		20609		
Total Général		27554888		4393600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3569435	28172011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20609	
Total Général			3590045	28358442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186147	284		186431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14760070	1876240	392571	16243740
AMORTISSEMENTS Total Général	14946218	1876524	392571	16430171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2662600
Total Provisions réglementées	2398698	477669	213767	2662600
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				278006
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				154791
Total Provisions pour risques et charges	920637	66873	554712	432797
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	348192	60936		409129
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	348192	60936		409129
TOTAL GENERAL	3667528	605478	768479	3504528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60936	73756	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		544542	433356	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17337	17337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46158	46158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	567	567		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	580143	580143		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3709	3709		
Divers				
Groupe et associés	10701057	10701057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4254	4254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11353227	11353227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22512	22512		
Fournisseurs et comptes rattachés	1618798	1618798		
Personnel et comptes rattachés	1637950	1637950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	484013	484013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45078	45078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100305	100305		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3908658	3908658		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel