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BILAN CERBALLIANCE NORMANDIE EST 2021 Siren 398578468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	278045	258235	19810	
Fonds commercial	13985595		13985595	
Autres immobilisations incorporelles	99931	4653	95278	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	
Constructions	1086937	874485	212451	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1847582	1284990	562591	
Autres immobilisations corporelles	1477040	1048498	428542	
Immobilisations en cours	220919		220919	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	375751		375751	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19977		19977	
TOTAL (I)	19411780	3470862	15940917	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77406		77406	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2484269	391489	2092779	
Autres créances	7248414		7248414	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1446058		1446058	
Charges constatées d’avance	20040		20040	
TOTAL (II)	11276188	391489	10884698	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30687968	3862352	26825616	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	343451			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8799319			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4935515			
Report à nouveau	284884			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1979482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16362653			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	390000			
Provisions pour charges	407332			
TOTAL (III)	797332			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244733			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4382534			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3506204			
Dettes fiscales et sociales	1509676			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9964			
Autres dettes	12517			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9665630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26825616			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9585848			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116694			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19699422		19699422	
Chiffres d’affaires nets	19699422		19699422	
				
Production stockée				
Production immobilisée			95278	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258927	
Autres produits			64705	
Total des produits d’exploitation (I)			20118332	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			928566	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7746	
Autres achats et charges externes			10708784	
Impôts, taxes et versements assimilés			484326	
Salaires et traitements			3092732	
Charges sociales			1112222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			391489	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118566	
Autres charges			136721	
Total des charges d’exploitation (II) 			17374575	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2743756	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5789	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5789	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5789	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2737967	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	532			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	717			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79972			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	679229			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20119582			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18140099			
BENEFICE OU PERTE	1979482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55171			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31576			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11955829		2407742
Total Immobilisations corporelles		3140951		1529138
Total Immobilisations financières		395128		600
Total Général		15491910		3937481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14363572
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6594		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6594	11016	4652479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				395728
Total Général		6594	11016	19411780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182214	80674		262888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2645443	573547	11016	3207974
AMORTISSEMENTS Total Général	2827657	654222	11016	3470862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				390000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				407332
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	890778	118566	212012	797332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54856	391489	54856	391489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54856	391489	54856	391489
TOTAL GENERAL	945634	510055	266868	1188821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		510055	227351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19977		19977	
Clients douteux ou litigieux	45236		45236	
Autres créances clients	2439032	2439032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21233	21233		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9297	9297		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7217883	7217883		
Charges constatées d’avance	20040	20040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9772701	9707487	65214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116694	116694		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128038	48256	79782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3506204	3506204		
Personnel et comptes rattachés	516036	516036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371018	371018		
Impôts sur les bénéfices	512042	512042		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110578	110578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9964	9964		
Groupe et associés	4382534	4382534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12517	12517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9665630	9585848	79782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8280854			
Location, charges locatives et de copropriété	384725			
Personnel extérieur à l’entreprise	14096			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	232232			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	944768			
Autres comptes	852107			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10708784			
Taxe professionnelle	76239			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	408087			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	484326			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	81