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BILAN CERBALLIANCE NORMANDIE EST 2019 Siren 398578468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155118	150792	4326	9936
Fonds commercial	11732449		11732449	3933735
Autres immobilisations incorporelles	1301		1301	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	20000
Constructions	1086937	772820	314118	329820
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1178704	1155149	23555	18041
Autres immobilisations corporelles	690703	617454	73249	129689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	375751		375751	1752630
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19378		19378	17068
TOTAL (I)	15260340	2696215	12564126	6210918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97700		97700	40000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	857852	40465	817387	816513
Autres créances	121967		121967	476097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	901531		901531	827810
Charges constatées d’avance	8849		8849	12459
TOTAL (II)	1987899	40465	1947434	2172879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17248239	2736680	14511560	8383797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	195800		167733	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6458302		450080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4935516		4236851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	982949		1149029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12592567		6023693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260214		748450	
Emprunts et dettes financières divers (4)			761281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	987842		491914	
Dettes fiscales et sociales	651899		358460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19039			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1918993		2360104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14511560		8383797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37		2939	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11703450		11703450	6109142
Chiffres d’affaires nets	11703450		11703450	6109142
				
Production stockée				
Production immobilisée			1301	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148426	59410
Autres produits			19655	44252
Total des produits d’exploitation (I)			11872831	6212804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2087590	1238215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17	168
Autres achats et charges externes			4174227	1344841
Impôts, taxes et versements assimilés			443552	213656
Salaires et traitements			2883904	2183210
Charges sociales			969051	468690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106503	80123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36406	48751
Total des charges d’exploitation (II) 			10701216	5606961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1171616	605843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108	104403
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			297091	68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297199	104471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18489	18345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18489	18345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			278710	86126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1450326	691970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51201		801031	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51201		801031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1640		79397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95315		111602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96955		190999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45754		610032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	421623		152973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12221232		7118307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11238283		5969278	
BENEFICE OU PERTE	982949		1149029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4051877		7836991
Total Immobilisations corporelles		2832554		426005
Total Immobilisations financières		1769697		2493
Total Général		8654128		8265489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11888867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			282215	2976344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1377061	395129
Total Général			1659276	15260340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108205	42587		150792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2335005	402348	191931	2545422
AMORTISSEMENTS Total Général	2443210	444935	191931	2696215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42808		2343	40465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42808		2343	40465
TOTAL GENERAL	42808		2343	40465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2343	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19378		19378	
Clients douteux ou litigieux	45236	45236		
Autres créances clients	812616	812616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2675	2675		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2114	2114		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117179	117179		
Charges constatées d’avance	8849	8849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1008046	988668	19378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1860	1860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258354	73685	154200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	987842	987842		
Personnel et comptes rattachés	201473	201473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217749	217749		
Impôts sur les bénéfices	90247	90247		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142430	142430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19039	19039		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1918993	1734324	154200	30469
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	480969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	60