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BILAN CERBALLIANCE NORMANDIE EST 2018 Siren 398578468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118142	108205	9936	14517
Fonds commercial	3933735		3933735	3933735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	20000
Constructions	960576	630756	329820	365900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1086194	1068154	18041	22718
Autres immobilisations corporelles	765783	636095	129689	149315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1752630		1752630	1864232
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17068		17068	17068
TOTAL (I)	8654128	2443210	6210918	6387484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40000		40000	40168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	873284	42808	830476	747390
Autres créances	486088		486088	454169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	827810		827810	328852
Charges constatées d’avance	12459		12459	29120
TOTAL (II)	2239641	42808	2196833	1599699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10893768	2486018	8407751	7987183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	167733		167733	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	450080		450080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4236851		4593468	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1149029		609526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6023693		5840808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	748450		920749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	761281		312891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501905		468423	
Dettes fiscales et sociales	358460		409926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13963		34387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2384058		2146375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8407751		7987183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2229175		1441683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2939			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6109142		6109142	7411436
Chiffres d’affaires nets	6109142		6109142	7411436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59410	91835
Autres produits			44252	128
Total des produits d’exploitation (I)			6212804	7503400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1238215	1471455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			168	17175
Autres achats et charges externes			1344841	1518727
Impôts, taxes et versements assimilés			213656	284896
Salaires et traitements			2183210	2772486
Charges sociales			468690	574986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80123	101412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29307	12686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48751	18709
Total des charges d’exploitation (II) 			5606961	6772532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			605843	730868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104403	110552
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104471	110724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18345	24805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18345	24805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86126	85920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			691970	816788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	801031		11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	801031		11500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79397		1474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111602		3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190999		4474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	610032		7026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152973		214288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7118307		7625624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5969278		7016098	
BENEFICE OU PERTE	1149029		609526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39519		30691	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42393		74657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4051877		
Total Immobilisations corporelles		2817395		15158
Total Immobilisations financières		1881299		
Total Général		8750571		15158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4051877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2832554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			111602	1769697
Total Général			111602	8654128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103624	4581		108205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2259463	75542		2335005
AMORTISSEMENTS Total Général	2363087	80123		2443210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30517	29307	17016	42808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30517	29307	17016	42808
TOTAL GENERAL	30517	29307	17016	42808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29307	17016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17068		17068	
Clients douteux ou litigieux	42808	42808		
Autres créances clients	830476	830476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1921	1921		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58006	58006		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15740	15740		
Groupe et associés	127386	127386		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283036	283036		
Charges constatées d’avance	12459	12459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1388898	1371830	17068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9127	9127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	739323	584440	120937	33945
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	501905	501905		
Personnel et comptes rattachés	138670	138670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159625	159625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60164	60164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	761281	761281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13963	13963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2384058	2229175	120937	33945
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18572			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48