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BILAN CERBALLIANCE NORMANDIE EST 2016 Siren 398578468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102495	94349	8146	2697
Fonds commercial	3933735		3933735	3933735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	780576	556996	223581	251064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1077157	1047404	29753	35865
Autres immobilisations corporelles	738342	624526	113816	55436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1562914		1562914	1562914
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				19818
Prêts				
Autres immobilisations financières	20068		20068	20068
TOTAL (I)	8215287	2323276	5892011	5881596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57342		57342	64880
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7500
Clients et comptes rattachés	779186	35010	744176	618690
Autres créances	459433		459433	314811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301		301	301
Disponibilités	463394		463394	732235
Charges constatées d’avance	49345		49345	30004
TOTAL (II)	1809000	35010	1773991	1768420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10024287	2358285	7666002	7650017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16515		16515	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4525719		4294365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	691750		912954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5413983		5403834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	955963		994651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290275		265922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557828		544048	
Dettes fiscales et sociales	401328		411019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46623		30543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2252018		2246183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7666002		7650017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2014454		1957568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7498073		7498073	7416903
Chiffres d’affaires nets	7498073		7498073	7416903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61009	73989
Autres produits			700	1589
Total des produits d’exploitation (I)			7559782	7492482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1471112	1370187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7538	6707
Autres achats et charges externes			1563128	1525789
Impôts, taxes et versements assimilés			266983	269901
Salaires et traitements			2659789	2580802
Charges sociales			592322	582478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99355	114969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16341	18179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27118	28909
Total des charges d’exploitation (II) 			6703686	6497921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			856096	994561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6902	
Produits financiers de participations			137667	101120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137725	101142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27750	32355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27750	32355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109976	68787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			959170	1063348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			265608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1218			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1218		265608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2499		6425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19818		70000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22318		76425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21099		189183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246321		339577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7698726		7859232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7006976		6946278	
BENEFICE OU PERTE	691750		912954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30691		30691	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37727		48649	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4032652		7920
Total Immobilisations corporelles		2612544		121669
Total Immobilisations financières		1602800		
Total Général		8247996		129589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4343	4036230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138137	2596076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19818	1582981
Total Général			162298	8215287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96221	2471	4343	94349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2270179	96884	138137	2228926
AMORTISSEMENTS Total Général	2366400	99355	142480	2323276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41951	16341	23282	35010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41951	16341	23282	35010
TOTAL GENERAL	41951	16341	23282	35010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16341	23282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20068		20068	
Clients douteux ou litigieux	35010	35010		
Autres créances clients	744176	744176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3321	3321		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	174913	174913		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99111	99111		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182089	182089		
Charges constatées d’avance	49345	49345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1308031	1287963	20068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	537	537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	955426	189780	593341	172305
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	557828	557828		
Personnel et comptes rattachés	145244	145244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205331	205331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50752	50752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290275	290275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46623	46623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2252018	1486372	593341	172305
Emprunts souscrits en cours d’exercice	157720			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel