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BILAN ASSISTANCE DEPANNAGE EST-NANTES 2019 Siren 398574558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18313	18039	274	307
Fonds commercial	4298		4298	4298
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101114	47418	53696	63807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35235	34732	503	858
Autres immobilisations corporelles	613974	458447	155527	202972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	640		640	1380
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	256593		256593	262952
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33241		33241	33241
TOTAL (I)	1063407	558636	504772	569815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1800		1800	1800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228543	11843	216700	225851
Autres créances	58425		58425	47648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160096		160096	143348
Charges constatées d’avance	5959		5959	8342
TOTAL (II)	454824	11843	442981	426990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1518232	570479	947753	996805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454892		437228	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19251		17664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606143		586892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63211		108342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1695		1728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80798		98174	
Dettes fiscales et sociales	125906		161669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271610		369913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	947753		996805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261000		313838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7136			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11689	17178
Production vendue biens			1356039	1377062
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1367728	1394240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7292	14854
Autres produits			1172	387
Total des produits d’exploitation (I)			1376192	1409482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10652	4834
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			687600	683364
Impôts, taxes et versements assimilés			12408	21597
Salaires et traitements			368330	363852
Charges sociales			213879	200910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82866	84301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	40000
Autres charges			299	679
Total des charges d’exploitation (II) 			1406034	1399536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29843	9945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2541	2603
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			226	1137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2766	3741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			757	1507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			757	1507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2010	2234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27833	12179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66740		39000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66740		39000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15019		20222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15019		21319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51721		17681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4637		12197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1445698		1452222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1426447		1434559	
BENEFICE OU PERTE	19251		17664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22610		
Total Immobilisations corporelles		796421		39200
Total Immobilisations financières		297573		
Total Général		1116604		39200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85299	750322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7098	290474
Total Général			92398	1063407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18005	33		18038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	528784	82833	71020	540596
AMORTISSEMENTS Total Général	546789	82866	71020	558635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	40000	30000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11843			11843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11843			11843
TOTAL GENERAL	51843	30000		81843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	256593		256593	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33241		33241	
Clients douteux ou litigieux	15536	15536		
Autres créances clients	213006	213006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13295	13295		
Impôts sur les bénéfices	24496	24496		
T. V. A.	19921	19921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	713	713		
Charges constatées d’avance	5959	5959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	582762	292928	289834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63210	52600	10610	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80798	80798		
Personnel et comptes rattachés	44588	44588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32947	32947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43294	43294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5076	5076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1694	1694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271609	260999	10610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel