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BILAN ASSISTANCE DEPANNAGE EST-NANTES 2018 Siren 398574558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18313	18006	307	340
Fonds commercial	4298		4298	4298
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101114	37306	63807	73919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35235	34377	858	1052
Autres immobilisations corporelles	660073	457101	202972	153689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1380		1380	1380
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	262952		262952	260348
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33241		33241	32114
TOTAL (I)	1116605	546790	569815	527140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1800		1800	1800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237694	11843	225851	231389
Autres créances	47648		47648	40951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143348		143348	82635
Charges constatées d’avance	8342		8342	48769
TOTAL (II)	438833	11843	426990	405544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1555438	558633	996805	932684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	437228		387952	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17664		49277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	586892		569228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108342		64362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1728		1411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98174		121217	
Dettes fiscales et sociales	161669		169466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369913		356456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	996805		932684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313838		324557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17178	10622
Production vendue biens				
Production vendue services			1377062	1248308
Chiffres d’affaires nets			1394240	1258930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14854	5586
Autres produits			387	3532
Total des produits d’exploitation (I)			1409482	1268047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4834	4033
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			683364	675611
Impôts, taxes et versements assimilés			21597	23497
Salaires et traitements			363852	304429
Charges sociales			200910	168244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84301	70092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	7000
Autres charges			679	6736
Total des charges d’exploitation (II) 			1399536	1263524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9945	4523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2603	2578
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1137	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3741	2616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1507	1029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1507	1029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2234	1588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12179	6111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39000		79000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39000		79000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1097		754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20222		14439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21319		15193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17681		63807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12197		20641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1452222		1349664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1434559		1300387	
BENEFICE OU PERTE	17664		49277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22610		
Total Immobilisations corporelles		817801		123245
Total Immobilisations financières		293842		3731
Total Général		1134253		126976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144624	796421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				297573
Total Général			144624	1116604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17972	33		18005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	589141	84267	144624	528784
AMORTISSEMENTS Total Général	607113	84300	144624	546789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	7000	40000	7000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11843			11843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11843			11843
TOTAL GENERAL	18843	40000	7000	51843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000	7000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	262951			
Prêts				
Autres immobilisations financières	33241			
Clients douteux ou litigieux	15536			
Autres créances clients	222158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-2029			
Impôts sur les bénéfices	21444			
T. V. A.	23323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4911			
Charges constatées d’avance	8342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	589878	293685	296193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108342	52266	56075	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98174	98174		
Personnel et comptes rattachés	51348	51348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33730	33730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74472	74472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2117	2117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1728	1728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369913	313838	56075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel