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BILAN ASSISTANCE DEPANNAGE EST-NANTES 2017 Siren 398574558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18313	17972	340	2966
Fonds commercial	4298		4298	4298
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101114	27195	73919	65473
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38170	37118	1052	2756
Autres immobilisations corporelles	678517	524829	153689	161875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	260348		260348	46986
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32114		32114	32114
TOTAL (I)	1134253	607114	527140	317846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1800		1800	1800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243232	11843	231389	179367
Autres créances	40951		40951	58108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82635		82635	258496
Charges constatées d’avance	48769		48769	34840
TOTAL (II)	417388	11843	405544	532607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1551641	618957	932684	850453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387952		362302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49277		25649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569228		519952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64362		58374	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			574	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121217		106055	
Dettes fiscales et sociales	169466		147009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356456		330502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	932684		850453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324557		317056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10622		10622	8215
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1258930		1258930	1195965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5586	19207
Autres produits			3532	3817
Total des produits d’exploitation (I)			1268047	1218989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4033	3163
Variation de stock (marchandises)				-600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			675611	599863
Impôts, taxes et versements assimilés			23497	24286
Salaires et traitements			304429	321580
Charges sociales			168244	158242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70092	84472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3882	2969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7000	
Autres charges			6736	3004
Total des charges d’exploitation (II) 			1263524	1196978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4523	22011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2578	286
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	1097
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2616	1383
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1029	2047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1029	2047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1588	-665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6111	21346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79000		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79000		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	754		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14439			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15193		315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63807		11685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20641		7382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1349664		1232372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1300387		1206722	
BENEFICE OU PERTE	49277		25649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25345		
Total Immobilisations corporelles		795395		66355
Total Immobilisations financières		80479		213362
Total Général		901219		279718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2735	22610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43949	817801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				293842
Total Général			46684	1134253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18081	2626	2735	17972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	565292	67465	43615	589141
AMORTISSEMENTS Total Général	583372	70091	46351	607113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7000
Total Provisions pour risques et charges		7000		7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13547	3882	5586	11843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13547	3882	5586	11843
TOTAL GENERAL	13547	10882	5586	18843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10882	5586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	260348			
Prêts				
Autres immobilisations financières	32113			
Clients douteux ou litigieux	15536			
Autres créances clients	227695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21999			
Charges constatées d’avance	48769			
TOTAL ETAT DES CREANCES	625414	332952	292462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64362	32463	31898	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121216	121216		
Personnel et comptes rattachés	45705	45705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71929	71929		
Impôts sur les bénéfices	1690	1690		
T.V.A.	48161	48161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1980	1980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1410	1410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356455	324556	31898	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel