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BILAN ASSISTANCE DEPANNAGE EST-NANTES 2016 Siren 398574558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21048	18081	2966	5729
Fonds commercial	4298		4298	4298
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84243	18770	65473	49397
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38170	35415	2756	8765
Autres immobilisations corporelles	672982	511107	161875	195730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1380		1380	
Créances rattachées à des participations	46986		46986	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32114		32114	27366
TOTAL (I)	901219	583373	317846	291285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1800		1800	1200
Avances et acomptes versés sur commandes				2622
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258496		258496	132894
Charges constatées d’avance	34840		34840	18552
TOTAL (II)	546154	13547	532607	540687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1447373	596920	850453	831972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362302		314277	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25649		48025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519952		494302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58374		115374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4599			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	574			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	147009		155261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13409			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330502		337670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850453		831972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317056		279740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8215		8215	11732
Production vendue biens				
Production vendue services	1187751		1187751	1067538
Chiffres d’affaires nets	1195965		1195965	1079270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19207	7608
Autres produits			3817	2459
Total des produits d’exploitation (I)			1218989	1089338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3163	4093
Variation de stock (marchandises)			-600	1500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			599863	531843
Impôts, taxes et versements assimilés			24286	12617
Salaires et traitements			321580	275504
Charges sociales			158242	145488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84472	88871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2969	3663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3004	573
Total des charges d’exploitation (II) 			1196978	1064152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22011	25186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			286	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1097	766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				58
Total des produits financiers (V)			1383	823
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2047	2885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2047	2885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-665	-2061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21346	23124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		42333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		42333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315		1515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11685		40818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7382		15917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1232372		1132494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1206722		1084469	
BENEFICE OU PERTE	25649		48025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25345		
Total Immobilisations corporelles		791234		57919
Total Immobilisations financières		27366		53112
Total Général		843946		111032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53759	795395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80479
Total Général			53759	901219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15318	2762		18081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	537342	81709	53759	565292
AMORTISSEMENTS Total Général	552661	84471	53759	583373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14510	2968	3931	13547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14510	2968	3931	13547
TOTAL GENERAL	14510	2968	3931	13547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46985			
Prêts				
Autres immobilisations financières	32113			
Clients douteux ou litigieux	17771			
Autres créances clients	188337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20031			
T. V. A.	19451			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5427			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34840			
TOTAL ETAT DES CREANCES	364957	285858	79099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58373	45501	12871	
Emprunts et dettes financières divers	4599	4599		
Fournisseurs et comptes rattachés	106055	106055		
Personnel et comptes rattachés	38088	38088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70256	70256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35680	35680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2983	2983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	481	481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13409	13409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329927	317055	12871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel