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BILAN A.D.SARL 2021 Siren 398526988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33376	30746	2630	5262
Fonds commercial	2998520		2998520	2998520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53242	46451	6791	8772
Autres immobilisations corporelles	3432378	2364416	1067961	807964
Immobilisations en cours	34087		34087	104424
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26760		26760	26661
TOTAL (I)	6578362	2441613	4136749	3951603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1221		1221	3580
Clients et comptes rattachés	377		377	9257
Autres créances	443636		443636	76276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56702		56702	340505
Charges constatées d’avance	30374		30374	36055
TOTAL (II)	532311		532311	465673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7110674	2441613	4669061	4417276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13558		13558	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1096404		1096404	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1001		1001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	117405		117405	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5834	
Report à nouveau	-521905			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-348496		-527739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357966		706463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3741876		3456842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351153		43322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111313		65159	
Dettes fiscales et sociales	58129		112414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31952		15363	
Autres dettes	16671		17713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4311094		3710813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4669061		4417276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6251		6251	804228
Chiffres d’affaires nets	6251		6251	804228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			211042	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20126	
Autres produits			7	69
Total des produits d’exploitation (I)			237427	804297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2814	23144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			331448	584910
Impôts, taxes et versements assimilés			9341	37832
Salaires et traitements			59665	189218
Charges sociales			17471	26034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93763	306613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2260	4884
Total des charges d’exploitation (II) 			516762	1172634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-279335	-368336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57109	156740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57109	156740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57012	-156740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-336348	-525076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1294		3558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1294		3558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11550		4888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1892		1334	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13442		6221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12149		-2663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	238817		807855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	587313		1335595	
BENEFICE OU PERTE	-348496		-527739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3038171		
Total Immobilisations corporelles		3250237		417352
Total Immobilisations financières		26661		99
Total Général		6315069		417450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6275	3031896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		136649	11233	3519706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26760
Total Général		136649	17508	6578362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34389	2632	6275	30746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2329078	93023	11234	2410867
AMORTISSEMENTS Total Général	2363466	95655	17509	2441613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26760		26760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	377	377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15600	15600		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26034	26034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25141	25141		
Groupe et associés	96	96		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	376764	376764		
Charges constatées d’avance	30374	30374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501148	474388	26760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3732183	288028	1693519	1750636
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111313	111313		
Personnel et comptes rattachés	36926	36926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18294	18294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1617	1617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1292	1292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31952	31952		
Groupe et associés	351153	351153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16671	16671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4301401	857246	1693519	1750636
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8		9