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BILAN A.D.SARL 2020 Siren 398526988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39651	34389	5262	9559
Fonds commercial	2998520		2998520	2998520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53242	44470	8772	4941
Autres immobilisations corporelles	3092571	2284608	807964	1092655
Immobilisations en cours	104424		104424	33333
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26661		26661	24997
TOTAL (I)	6315069	2363467	3951603	4164005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3580		3580	3678
Clients et comptes rattachés	9257		9257	25977
Autres créances	76276		76276	33530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340505		340505	225613
Charges constatées d’avance	36055		36055	37426
TOTAL (II)	465673		465673	326224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6780742	2363467	4417276	4490229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13553		10010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1096404			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1001		554	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	117405		117405	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5834			
Report à nouveau			-29732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-527739		36013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	706463		134251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3456842		2236559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43322		1924752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65159		59205	
Dettes fiscales et sociales	112414		105295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15363		8350	
Autres dettes	17713		21815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3710813		4355977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4417276		4490228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	43322			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	804228		804228	1607321
Chiffres d’affaires nets	804225		804228	1607321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1223
Autres produits			69	15
Total des produits d’exploitation (I)			804297	1608558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23144	37387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			584910	732211
Impôts, taxes et versements assimilés			37832	63700
Salaires et traitements			189218	242260
Charges sociales			26034	60114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306613	301843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4884	4845
Total des charges d’exploitation (II) 			1172634	1442359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-368336	166200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156740	128286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156740	128285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156740	-128285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-525075	37914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3558		3185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3558		3185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4888		1865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1334			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6221		5086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2663		-1901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807855		1611744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1335595		1575731	
BENEFICE OU PERTE	-527739		36013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3041171		
Total Immobilisations corporelles		3041177		93881
Total Immobilisations financières		24997		1664
Total Général		6247147		95545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3000	3038171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24622	3250237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26661
Total Général			27622	6315069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33092	4296	3000	34389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2050050	302317	23289	2329078
AMORTISSEMENTS Total Général	2083143	306613	26289	2363466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26661		26661	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9257	9257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1238	1238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28563	28563		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36350	36350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10125	10125		
Charges constatées d’avance	36055	36055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148249	121588	26661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3416101	337350	672472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65159	65159		
Personnel et comptes rattachés	27457	27457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10485	10485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4138	4138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70335	70335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15363	15363		
Groupe et associés	43322	43322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17713	17713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3670073	591322	672472	2444057
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2279474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9