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BILAN A.D.SARL 2019 Siren 398526988
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 42651 33092 9559 6274
Fonds commercial 2998520 2998520 2998520
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 50174 45234 4941 9616
Autres immobilisations corporelles 3097471 2004817 1092655 1381796
Immobilisations en cours 33333 33333 33333
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 24997 24997 22910
TOTAL (I) 6247147 2083143 4164004 4452449
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3678 3678 1180
Clients et comptes rattachés 25977 25977 96828
Autres créances 33530 33530 53548
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 225613 225613 104904
Charges constatées d’avance 37426 37426 39499
TOTAL (II) 326224 326224 295959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6573371 2083143 4490228 4748409
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10010 10010
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 554 554
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 117405 117405
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 10529
Report à nouveau -29732
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36013 -40260
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 134251 98238
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2236559 2731073
Emprunts et dettes financières divers (4) 1924752 1646930
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 59205 143667
Dettes fiscales et sociales 105295 96852
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8350
Autres dettes 21815 31650
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4355977 4650171
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4490228 4748409
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2414531
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1607321 1607321 1420917
Chiffres d’affaires nets 1607321 1607321 1420917
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1223 19198
Autres produits 15 19
Total des produits d’exploitation (I) 1608558 1440134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 37387 35176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 726943 616674
Impôts, taxes et versements assimilés 63700 54132
Salaires et traitements 242260 246264
Charges sociales 65382 61353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 301843 307153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4845 7512
Total des charges d’exploitation (II) 1442359 1328265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 166200 111870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 128286 147135
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 128286 147135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -128286 -147135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 37914 -35265
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3185 652
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1029 1029
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3185 1681
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1865 5239
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3221 1437
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5086 6676
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1901 -4995
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1611744 1441816
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1575731 1482076
BENEFICE OU PERTE 36013 -40260
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3035087 6084
Total Immobilisations corporelles 3181866 8447
Total Immobilisations financières 22910 2088
Total Général 6239863 16619
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3041171
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9334 3180979
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 24997
Total Général 9334 6247147
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30293 2799 33092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1757120 299043 6113 2050050
AMORTISSEMENTS Total Général 1787413 301842 6113 2083143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 24997 24997
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 25977 25977
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13232 13232
T. V. A. 18120 18120
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2178 2178
Charges constatées d’avance 37426 37426
TOTAL ETAT DES CREANCES 121930 96933 24997
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 100 100
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 514688 1572315 149457
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 59205 59205
Personnel et comptes rattachés 26565 26565
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21014 21014
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 14488 14488
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 43228 43228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8350 8350
Groupe et associés 1924752 1092066 832686
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21815 21815
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2119518 1801520 1572315 982143
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 494499
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 8