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BILAN V2D CREATION 2020 Siren 398461129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	367760	349924	17836	29004
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121954	75225	46729	60305
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109931	96281	13651	20278
Autres immobilisations corporelles	319123	295074	24049	25277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58313		58313	58313
TOTAL (I)	977081	816503	160578	193176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				216475
Marchandises	5548935	581775	4967160	193176
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1047268	2595	1044672	2277716
Autres créances	1616167		1616167	300351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448835		448835	132703
Charges constatées d’avance	111121		111121	132703
TOTAL (II)	8772325	584370	8187955	8074488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	136		136	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	596		596	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9750138	1400874	8349265	8267664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	417570		417570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1685787		1685787	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41757		41757	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3501878		4981969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-417474		-1480091	
Subventions d’investissement	425		144	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5229943		5647136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39152		28556	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39152		28556	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1905729		1524442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168580		241053	
Dettes fiscales et sociales	614757		464906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	391104		357835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3080170		2588236	
(V)			3737	
TOTAL GENERAL (I à V)	8349265		8267664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1905729			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10900750	765248	11665998	12658167
Production vendue biens				
Production vendue services	-153745	994	-152751	201690
Chiffres d’affaires nets	10747005	766242	11513246	12859856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113729	387623
Autres produits			67502	27054
Total des produits d’exploitation (I)			11695977	13276033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5760566	5955156
Variation de stock (marchandises)			-325339	309681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55850	88832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2934569	3525133
Impôts, taxes et versements assimilés			127333	140383
Salaires et traitements			2129419	2312258
Charges sociales			845618	887203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44167	39338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110072	2287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			435137	298446
Total des charges d’exploitation (II) 			12127393	13558718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-431415	-282685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			272	801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			849	8401
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1122	9202
Dotations financières sur amortissements et provisions			596	
Intérêts et charges assimilées			20625	24377
Différences négatives de change			9086	39
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30307	24416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29185	-15215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-460600	-297899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11071		-595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	604		12318	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11675		32702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3089		1218346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			218	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3089		1218563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8586		-1185861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34540		-3669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11708774		13317937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12126248		14798029	
BENEFICE OU PERTE	-417474		-1480091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367760		
Total Immobilisations corporelles		542803		11569
Total Immobilisations financières		58313		30
Total Général		968875		11599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3363	551009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	58313
Total Général			3393	977081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	338756	11167		349924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436941	33000	3363	466580
AMORTISSEMENTS Total Général	775699	44167	3363	816503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38556
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				596
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28556	10596		39152
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	472912	108863		581775
Sur comptes clients	19681	1208	18294	2595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	492593	110072	18294	584370
TOTAL GENERAL	521149	120668	18294	623522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120072	18294	
                                             - Financières		596		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58313	58313		
Clients douteux ou litigieux	7117	7117		
Autres créances clients	1040151	1040151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2587	2587		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70172	70172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2980	2980		
Groupe et associés	38209	38209		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1502219	1502219		
Charges constatées d’avance	111121	111121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2832868	2832868		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168580	168580		
Personnel et comptes rattachés	201442	201442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358043	358043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38245	38245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17028	17028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1905729	1905729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391104	391104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3080170	3080170		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel