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BILAN STE POUR L'HABITAT TRANSFERE 2018 Siren 398451849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225	225		
Autres immobilisations corporelles	29511	29511		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1050		1050	1450
Créances rattachées à des participations	29273		29273	25813
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82		82	82
TOTAL (I)	60142	29736	30406	27346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	479393		479393	775950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6057		6057	16658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234167		234167	67100
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	719617		719617	859708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	779759	29736	750023	887053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20926		20926	
Report à nouveau	57933		28367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182774		29567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382633		199859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26068		681109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7200		5040	
Dettes fiscales et sociales	26144		996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	478		50	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367390		687195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	750023		887053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367390		687195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	965000		965000	
Production vendue biens				
Production vendue services	115863		115863	95735
Chiffres d’affaires nets	1080863		1080863	95735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1080863	95735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433215	775950
Variation de stock (marchandises)			296557	-775950
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82862	34304
Impôts, taxes et versements assimilés			201	184
Salaires et traitements			29200	19200
Charges sociales			23818	14190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			865853	68856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215010	26880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3379
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2880	4433
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			988	3740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			988	3740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7500	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7500	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6512	3740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205618	29567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6063			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6063			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6063			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16781			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1081851		102855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899077		73288	
BENEFICE OU PERTE	182774		29567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23818		14151	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29736		
Total Immobilisations financières		27346		3060
Total Général		57082		3060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		80		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30406
Total Général				60142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29736			29736
AMORTISSEMENTS Total Général	29736			29736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	29273	29273		
Prêts				
Autres immobilisations financières	82	82		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1201	1201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4856	4856		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	35413	35413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307500	307500		
Emprunts et dettes financières divers	1552	1552		
Fournisseurs et comptes rattachés	7200	7200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16781	16781		
T.V.A.	9363	9363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24516	24516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478	478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367390	367390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	316105			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3840		5544	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51586		5100	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27436		23660	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82862		34304	
Taxe professionnelle	76		76	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	125		108	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	201		184	
Montant de la TVA. collectée	24461		1480	
Total TVA. déductible sur biens et services	12854			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel