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BILAN SOFIBA INGENIERIE FINANC COMMERCIAL 2016 Siren 398467779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	731	731		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	569	419	149	
Autres immobilisations corporelles	35342	21100	14242	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8586		8586	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20168		20168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	
TOTAL (I)	65573	22251	43322	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	566		566	
Autres créances	131126	88765	42360	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249149		249149	
Charges constatées d’avance	363		363	
TOTAL (II)	381204	88765	292439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	446778	111016	335761	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	65000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24879			
Report à nouveau	-150383			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-184191			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70269			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3304			
Dettes fiscales et sociales	32517			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	403782			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	335761			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509953			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	400		400	
Chiffres d’affaires nets	400		400	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24295	
Impôts, taxes et versements assimilés			12076	
Salaires et traitements			66000	
Charges sociales			23406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18884	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2675	
Total des charges d’exploitation (II) 			154100	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153697	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62177	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62177	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1940	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1940	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60236	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36619			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62580			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192767			
BENEFICE OU PERTE	-130186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23406			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		731		
Total Immobilisations corporelles		35911		
Total Immobilisations financières		8932		20168
Total Général		45575		20168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		170		28930
Total Général		170		65573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	731			731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14756	6763		21519
AMORTISSEMENTS Total Général	15487	6763		22251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	69881	18884		88765
Total Provisions pour dépréciation	69881	18884		88765
TOTAL GENERAL	79881	18884		98765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18884		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	227			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6014			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124765			
Charges constatées d’avance	363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132232	132055	176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3304	3304		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30920	30920		
T.V.A.	409	409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1188	1188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70269	70269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	403782	403782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509953	509953		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1207			
Location, charges locatives et de copropriété	5532			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1942			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15613			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24295			
Taxe professionnelle	75			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12001			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12076			
Montant de la TVA. collectée	80			
Total TVA. déductible sur biens et services	2204			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel