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BILAN SOFIBA INGENIERIE FINANC COMMERCIAL 2015 Siren 398467779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	731	731		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	569	305	263	
Autres immobilisations corporelles	35342	14450	20892	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8756		8756	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	
TOTAL (I)	45575	15487	30088	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2966		2966	
Autres créances	132306	69881	62424	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3055		3055	
Charges constatées d’avance	336		336	
TOTAL (II)	138663	69881	68781	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	184239	85369	98870	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	65000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24879			
Report à nouveau	-321738			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171354			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-54004			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71855			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2769			
Dettes fiscales et sociales	2357			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65805			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142874			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98870			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142874			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47		47	
Production vendue biens				
Production vendue services	4000		4000	
Chiffres d’affaires nets	4047		4047	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29784	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			33831	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28222	
Impôts, taxes et versements assimilés			12133	
Salaires et traitements			66000	
Charges sociales			24134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			726	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30948	
Total des charges d’exploitation (II) 			168964	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135133	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			302273	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302276	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			301928	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166795	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4559			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	336108			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164753			
BENEFICE OU PERTE	171354			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24134			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		731		
Total Immobilisations corporelles		35911		1
Total Immobilisations financières		8932		
Total Général		45575		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		731
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8932
Total Général				45575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	731			731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7992	6763		14756
AMORTISSEMENTS Total Général	8723	6763		15487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29784		29784	
Autres provisions pour dépréciation	69155	726		69881
Total Provisions pour dépréciation	98939	726	29784	69881
TOTAL GENERAL	108939	726	29784	79881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		726	29784	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9119			
T. V. A.	7236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115831			
Charges constatées d’avance	336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135785	135608	176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86	86		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2769	2769		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88	88		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1081	1081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1188	1188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71855	71855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65805	65805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142874	142874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5514			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1142			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21565			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28222			
Taxe professionnelle	75			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12058			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12133			
Montant de la TVA. collectée	809			
Total TVA. déductible sur biens et services	1977			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel