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BILAN SOCIETE NOUVELLE EXPLOITATION CUENDET 2021 Siren 398453241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6427	3046	3380	5503
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	89628		89628	89628
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12364		12364	12364
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2988495	2558976	429519	521863
Autres immobilisations corporelles	797599	639823	157776	145627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1665		1665	1665
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	422		422	567
TOTAL (I)	3896603	3201846	694756	777219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31530		31530	52544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	33730		33730	10925
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13546		13546	565
Clients et comptes rattachés	1341403	94487	1246916	1127248
Autres créances	138015		138015	63935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426253		426253	162167
Charges constatées d’avance	40926		40926	44285
TOTAL (II)	2025406	94487	1930919	1461673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5922009	3296333	2625676	2238892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	968515		968515	
Report à nouveau	-53869		-75060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161192		21191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130838		969645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317847		347109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52000		52000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951746		758595	
Dettes fiscales et sociales	80896		96041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92348			
Produits constatés d’avance (2)			15500	
TOTAL (IV)	1494838		1269247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2625676		2238892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	52000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5296583	8425	5305008	5203311
Chiffres d’affaires nets	5296583	8425	5385008	5203311
				
Production stockée			22804	-33
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141918	28658
Autres produits			172	147
Total des produits d’exploitation (I)			5469904	5232084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2740808	2588904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21013	6687
Autres achats et charges externes			1432763	1446621
Impôts, taxes et versements assimilés			33621	29323
Salaires et traitements			690427	647423
Charges sociales			216949	216623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171796	170359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	79
Total des charges d’exploitation (II) 			5307393	5106021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162510	126062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			450	813
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			450	813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7541	11006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7541	11006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7090	-10193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155420	115869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13833		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	13833		30500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2118		10248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6530		20563	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			94487	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8648		125298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5185		-94798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-587		-120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5484187		5263397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5322995		5242206	
BENEFICE OU PERTE	161192		21191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	263091		289877	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		101533		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3773781	89479	
Total Immobilisations financières		2233		
Total Général		3877547	89479	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5478	96055	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64800	3798460	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		145	2088	
Total Général		70423	3896603	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	94487			94487
Total Provisions pour dépréciation	94487			94487
TOTAL GENERAL	94487			94487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	423	423		
Clients douteux ou litigieux	94487	94487		
Autres créances clients	1246917	1246917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2004	2004		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	707	707		
T. V. A.	134527	134527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	778	778		
Charges constatées d’avance	40927	40927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1520768	1520768		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1128	1128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316719	59214	59214	21411
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	951746	951746		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43881	43881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29205	29205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5668	5668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52000	52000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92349	92349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1492696	1235191	236094	21411
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel