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BILAN SOCIETE NOUVELLE EXPLOITATION CUENDET 2020 Siren 398453241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11905	6401	5503	398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	89628		89628	89628
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12364		12364	12364
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3006395	2484531	521863	421294
Autres immobilisations corporelles	755021	609394	145627	145847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1665		1665	1665
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567		567	992
TOTAL (I)	3877546	3100327	777219	672190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52544		52544	59232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10925		10925	10959
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	565		565	982
Clients et comptes rattachés	1221735	94487	1127248	1305301
Autres créances	63935		63935	196756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162167		162167	3373
Charges constatées d’avance	44285		44285	41282
TOTAL (II)	1556160	94487	1461673	1617888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5433707	3194814	2238892	2290078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	968515		968515	
Report à nouveau	-75060		-115224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21191		40163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	969645		948454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			20000	
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347109		241439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52000		56000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758595		895789	
Dettes fiscales et sociales	96041		128394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	15500			
TOTAL (IV)	1269247		1321624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2238892		2290078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	52000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5203311		5203311	6235890
Chiffres d’affaires nets	5203311		5203311	6235890
				
Production stockée			-33	-22042
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28658	28253
Autres produits			147	74
Total des produits d’exploitation (I)			5232084	6242175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2588904	3166934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6687	9106
Autres achats et charges externes			1446621	1816295
Impôts, taxes et versements assimilés			29323	44892
Salaires et traitements			647423	746692
Charges sociales			216623	231786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170359	138236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	22927
Total des charges d’exploitation (II) 			5106021	6176871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126062	65303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			813	1503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			813	1503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11006	10534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11006	10534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10193	-9030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115869	56273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4500		2600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		166	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000		65791	
Total des produits exceptionnels (VII)	30500		68557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10248		3432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20563		81234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94487			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125298		84667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94798		-16109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5263397		6312235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5242206		6272072	
BENEFICE OU PERTE	21191		40163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			325536	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	289877			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95733		5800
Total Immobilisations corporelles		3621415		270013
Total Immobilisations financières		2658		
Total Général		3719806		275813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117647	3773781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			426	2233
Total Général			118073	3877547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5707	695		6402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3041909	169664	117647	3093926
AMORTISSEMENTS Total Général	3047615	170359	117647	3100327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94487
Total Provisions pour risques et charges	20000	94487	20000	94487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000	94487	20000	94487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567	567		
Clients douteux ou litigieux	94487	94487		
Autres créances clients	1127248	1127248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	423	423		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120	120		
T. V. A.	58286	58286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4307	4307		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	800	800		
Charges constatées d’avance	44286	44286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1330524	1330524		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2847	2847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	344262	58871	242792	42599
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	758596	758596		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55818	55818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33790	33790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6433	6433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52000	52000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15500	15500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1269247	983856	242792	42599
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel