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BILAN SOCIETE NOUVELLE EXPLOITATION CUENDET 2018 Siren 398453241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6105	5497	608	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	89628		89628	89628
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12364		12364	12364
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2581638	2359384	222254	228461
Autres immobilisations corporelles	722782	567359	155423	137019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1665		1665	1665
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1845		1845	1845
TOTAL (I)	3416029	2932240	483788	470982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68338		68338	70180
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	33002		33002	29980
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10565
Clients et comptes rattachés	1312949	22666	1290282	1761124
Autres créances	232928		232928	300550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9		9	12879
Charges constatées d’avance	51192		51192	49192
TOTAL (II)	1698419	22666	1675752	2234474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5114448	2954907	2159541	2705457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	968515		968515	
Report à nouveau	-128901		-264231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13676		135330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	908290		894614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65791		65791	
Provisions pour charges	20000			
TOTAL (III)	85791		65791	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140564		136980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52000		60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889171		1456991	
Dettes fiscales et sociales	81122		91080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2600			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1165458		1745052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2159541		2705457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150273		1745052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97802		53026	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6736250	16161	6752412	6214682
Chiffres d’affaires nets	6736250	16161	6752412	6214682
				
Production stockée			3022	29980
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12313	11461
Autres produits			160	45
Total des produits d’exploitation (I)			6767908	6256169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3453927	3043073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1842	21284
Autres achats et charges externes			2053894	1807031
Impôts, taxes et versements assimilés			40697	27435
Salaires et traitements			806403	731693
Charges sociales			256840	238445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109952	90775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9317
Autres charges			142	36
Total des charges d’exploitation (II) 			6723699	5969091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44209	287077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8396	9047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8396	9047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8388	-8924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35821	278152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			49235	
Total des produits exceptionnels (VII)			49235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2144		167142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22144		167142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22144		-117906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			24916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6767916		6305526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6754239		6170196	
BENEFICE OU PERTE	13676		135330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	403154		229647	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12313			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3194655		
Total Immobilisations financières		3510		
Total Général		3198165		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3316786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3510
Total Général				3320296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2816811	109934		2926745
AMORTISSEMENTS Total Général	2816811	109934		2926745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65791
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	65791	20000		85791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65791	20000		85791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1845	1845		
Clients douteux ou litigieux	88980			
Autres créances clients	1223968			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55440			
T. V. A.	164783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12705			
Charges constatées d’avance	51192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1598914	1598914		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97802	97802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42762	27577	15185	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	889171	889171		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50222	50222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23120	23120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7779	7779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2600	2600		
Groupe et associés	52000	52000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1165458	1150273	15185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1510744			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149337			
Location, charges locatives et de copropriété	174111			
Personnel extérieur à l’entreprise	275413			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	231590			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1223443			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2053894			
Taxe professionnelle	17098			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23599			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40697			
Montant de la TVA. collectée	235127			
Total TVA. déductible sur biens et services	1050747			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel