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BILAN SOCIETE MONTPELLIERAINE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DE DECHETS 2018 Siren 398450999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4741	4741		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17298	11764	5534	859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345880	327759	18121	27017
Autres immobilisations corporelles	195487	183586	11901	16780
Immobilisations en cours	152		152	7940
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	563558	527850	35709	52596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9819
Clients et comptes rattachés	2084480		2084480	1961073
Autres créances	432803		432803	1367161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	10151		10151	2908
TOTAL (II)	2527433		2527433	3340962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3090991	527850	2563142	3393558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	343473		269205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364386		621267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	795859		978473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39000		75000	
Provisions pour charges	140687		128425	
TOTAL (III)	179687		203425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4907			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2617		4844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2051	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	832385		1471930	
Dettes fiscales et sociales	737662		731885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10024		951	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1587596		2211661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2563142		3393558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				572
Production vendue biens				
Production vendue services	5243091		5243091	5383451
Chiffres d’affaires nets	5243091		5243091	5384023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36000	41801
Autres produits			3	24
Total des produits d’exploitation (I)			5279094	5425848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108	125
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2830661	2702677
Impôts, taxes et versements assimilés			44441	63687
Salaires et traitements			1222353	1176657
Charges sociales			555565	521191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29150	29901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12262	64999
Autres charges			4285	805
Total des charges d’exploitation (II) 			4698827	4560042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580267	865806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1084	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1084	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98	194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98	194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			986	-194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581254	865612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1667		15000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114725		75113	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103809		184232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5281844		5440848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4917458		4819581	
BENEFICE OU PERTE	364386		621267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4741		
Total Immobilisations corporelles		569445		26262
Total Immobilisations financières				
Total Général		574156		26262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36834		558617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		36834		563555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4741			4741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516852	29150	22894	523108
AMORTISSEMENTS Total Général	521594	29150	22894	527850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				119911
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20776
Total Provisions pour risques et charges	203425	12262	36000	179687
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2034430	2084430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5846	5346		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91438	91438		
T. V. A.	167395	167395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	111283	111283		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56840	56840		
Charges constatées d’avance	10151	10151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2527433	2527433		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	822285	822285		
Personnel et comptes rattachés	270935	270935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267502	267502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152434	152434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46792	46792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10024	10024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1587596	1587596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel