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BILAN SERVICE TECHNIQUE HIFI 2016 Siren 398445825				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77352	77352		
Immobilisations financières	1426		1426	1426
Total Actif Immobilisé	78778	77352	1426	1426
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	115944	3844	112100	114572
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15593		15593	12628
Créances – Autres	2612		2612	1868
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41830		41830	55190
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	175979	3844	172135	184258
Total général Actif	254757	237574		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			16196	11552
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-10516	4644
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14065	24581
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9193	22341
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		127423		
Autres dettes			150303	138762
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			159496	161103
Total général Passif			173561	185684
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	358			
Ventes de marchandises – France	147269		237574	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	21540		25745	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8595			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	177404		263320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	86875		159676	
Variation de stock (marchandises)	7222		6920	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2307		2260	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26067		27861	
(dont taxe professionnelle)	785			
Impôts, taxes et versements assimilés	1317		1407	
Rémunérations du personnel 	40451		42557	
Charges sociales	18139		16212	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	3844			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		21	
Total des charges d’exploitation	186223		256913	
Résultat d’exploitation	-8819		6407	
Produits financiers	809		871	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2498		2629	
Charges exceptionnelles			5	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10516		4644	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35017			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18817			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78778	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3844	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3844	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			8594	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			8594	
DIVERS Montant de la TVA collectée			35017	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18817	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel