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BILAN SERGE MARCHAL OUTILLAGE - S.M. OUTILLAGE 2018 Siren 398430348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23182	23071	111	
Fonds commercial	137204		137204	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72000	54001	17999	
Autres immobilisations corporelles	148811	102283	46528	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	18713		18713	
Autres titres immobilisés	15000		15000	
Prêts	135736		135736	
Autres immobilisations financières	4573		4573	
TOTAL (I)	555219	179355	375864	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	483523		483523	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214438		214438	
Autres créances	56552		56552	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50421		50421	
Charges constatées d’avance	11965		11965	
TOTAL (II)	816899		816899	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1372118	179355	1192763	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	288640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28864			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	1			
Autres réserves	529313			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64157			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	910974			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	986			
Emprunts et dettes financières divers (4)	124278			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112852			
Dettes fiscales et sociales	42185			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1447			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281789			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1192763			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	986			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1150615	1612	1152227	
Production vendue biens				
Production vendue services	189281	562	189843	
Chiffres d’affaires nets	1339896	2174	1342070	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1706	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2435	
Autres produits			23865	
Total des produits d’exploitation (I)			1370076	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			790885	
Variation de stock (marchandises)			-8367	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239492	
Impôts, taxes et versements assimilés			5161	
Salaires et traitements			191104	
Charges sociales			60387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7618	
Total des charges d’exploitation (II) 			1296204	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73872	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7094	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7094	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3183	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3183	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3911	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77783	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	497			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-497		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13129			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1377170			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1313013			
BENEFICE OU PERTE	64157			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159711		675
Total Immobilisations corporelles		193658		27153
Total Immobilisations financières		19573		
Total Général		372942		27828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				220811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19573
Total Général				400770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22507	564		23071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147230	9052		156284
AMORTISSEMENTS Total Général	169737	9616		179355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	459		459	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	459		459	
TOTAL GENERAL	459		459	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			459	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18713	18713		
Prêts	135736	135736		
Autres immobilisations financières	19573	19573		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214438	214438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11089	11089		
T. V. A.	799	799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3801	3801		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40863	40863		
Charges constatées d’avance	11965	11965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	456977	456977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	986	986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112852	112852		
Personnel et comptes rattachés	13473	13473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17774	17774		
Impôts sur les bénéfices	876	876		
T.V.A.	5603	5603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4459	4459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124278	124278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1487	1487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281788	281788		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel