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BILAN SARL AGENCE IMMOBILIERE ST MARTIN 2016 Siren 398451575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26098		26098	26098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89529	56112	33417	33629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	842		842	839
Prêts				
Autres immobilisations financières	2486		2486	2486
TOTAL (I)	118955	56112	62843	63051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				27
Clients et comptes rattachés	31745		31745	60650
Autres créances	11480		11480	32083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186865		186865	77478
Charges constatées d’avance	7629		7629	8600
TOTAL (II)	237718		237718	178838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	356673	56112	300561	241890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72322		121802	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33957		6220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114664		136407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22376			
Emprunts et dettes financières divers (4)	172		59	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57919		17570	
Dettes fiscales et sociales	85267		55468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16553	
Autres dettes	580			
Produits constatés d’avance (2)	19583		15833	
TOTAL (IV)	185898		105483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300561		241890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168788		105483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	681827		681827	449742
Chiffres d’affaires nets	681827		681827	449742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				821
Autres produits			67	3
Total des produits d’exploitation (I)			682205	450565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349347	265278
Impôts, taxes et versements assimilés			4958	5221
Salaires et traitements			208849	135865
Charges sociales			69583	33649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9484	5115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1090	14
Total des charges d’exploitation (II) 			643311	445142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38894	5423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1058	991
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1058	991
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			710	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			710	7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347	984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39242	6407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	448		289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	448		289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-448		117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4837		305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	683263		451963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649306		445743	
BENEFICE OU PERTE	33957		6220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			821	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	986			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26098		
Total Immobilisations corporelles		84394		9273
Total Immobilisations financières		3325		3
Total Général		113817		9276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4138	89529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3328
Total Général			4138	118955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50766	9484	4138	56112
AMORTISSEMENTS Total Général	50766	9484	4138	56112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2486			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31745			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1743			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7165			
T. V. A.	2065			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	311			
Groupe et associés	27			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170			
Charges constatées d’avance	7629			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53339	50853	2486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22338	5229	17109	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57919	57919		
Personnel et comptes rattachés	38575	38575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21293	21293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17863	17863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7536	7536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172	172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	580	580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19583	19583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	185898	168788	17109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel