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BILAN NORSYS SAS 2017 Siren 398473470
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 71141 59597 11543 7023
Fonds commercial 734398 734398 734398
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 252425 252425
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10119 5343 4776
Autres immobilisations corporelles 1844774 926579 918195 902262
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10007 10007 10007
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 267030 267030 261799
TOTAL (I) 3189897 1243946 1945951 1915491
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5260 5260
Clients et comptes rattachés 15703240 343209 15360031 14937714
Autres créances 401327 401327 220916
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4604284 4604284 2246701
Charges constatées d’avance 78080 78080 67259
TOTAL (II) 20792193 343209 20448984 17472591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 23982091 1587155 22394935 19388083
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 262962 262962
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 702276 702276
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 26296 26296
Réserves statutaires ou contractuelles 4590838 4590838
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 83607 83607
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2592754 2391586
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8258735 8057567
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 76970 208570
Provisions pour charges
TOTAL (III) 76970 208570
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 435335 385300
Emprunts et dettes financières divers (4) 3667453 1296743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 82089 7403
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1013536 1086457
Dettes fiscales et sociales 8120423 7518118
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 394492 361027
Produits constatés d’avance (2) 345900 466895
TOTAL (IV) 14059230 11121945
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 22394935 19388083
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13977141 11114542
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3335 1300
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1750 1750
Production vendue biens 20932
Production vendue services 38515590 1180117 39695708 37395042
Chiffres d’affaires nets 38517340 1180117 39697458 37415974
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 9844 19428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 296782 89463
Autres produits 3792 3
Total des produits d’exploitation (I) 40007877 37524869
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -11
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 8609629 8802044
Impôts, taxes et versements assimilés 1150013 1029432
Salaires et traitements 18157436 16720047
Charges sociales 7583077 7204698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 256814 203920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 185907 13011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 42000
Autres charges 710 1335
Total des charges d’exploitation (II) 35985905 33974478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4021972 3550391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 318
Autres intérêts et produits assimilés 583
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 249
Total des produits financiers (V) 318 833
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 42091 4931
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 42091 4931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -41773 -4098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3980198 3546292
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9903
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1625 200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1625 10103
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12363 14511
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12363 14511
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -10738 -4408
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 514543 440772
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 862163 709526
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 40009820 37535806
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 37417066 35144219
BENEFICE OU PERTE 2592754 2391586
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 14451 12903
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 116088 84479
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 776725 28814
Total Immobilisations corporelles 1859069 255682
Total Immobilisations financières 271806 5230
Total Général 2907602 289726
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 805540
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7431 2107320
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 277037
Total Général 7431 3189897
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35303 24293 59597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 956806 232520 4978 1184348
AMORTISSEMENTS Total Général 992110 256814 4978 1243946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 76970
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 208570 42000 173600 76970
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 164397 185907 7095 343209
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 164397 185907 7095 343209
TOTAL GENERAL 372967 227907 180695 420179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 227907 180695
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 267030
Clients douteux ou litigieux 412805
Autres créances clients 15290435
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4844
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 19092
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 204071
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 13354
Groupe et associés 121752
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38213
Charges constatées d’avance 78080
TOTAL ETAT DES CREANCES 16449679 15769844 679835
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3335 3335
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 432000 432000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1013536 1013536
Personnel et comptes rattachés 2427061 2427061
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1935727 1935727
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3224067 3224067
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 533567 533567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3667453 3667453
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 394492 394492
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 345900 345900
TOTAL – ETAT DES DETTES 13977141 13977141
Emprunts souscrits en cours d’exercice 96000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 48000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 2391586
Engagement de crédit-bail mobilier 14451 14338
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 5797010 6127948
Location, charges locatives et de copropriété 1130961 1163083
Personnel extérieur à l’entreprise 4000 4000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 61418 87878
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1616238 1419134
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 8609629 8802044
Taxe professionnelle 539215 472775
Autres impôts, taxes et versements assimilés 610798 556657
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1150013 1029432
Montant de la TVA. collectée 7536611 7232164
Total TVA. déductible sur biens et services 1180425 1590638
Effectif moyen du personnel 427
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 427